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PFG

Premier Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 90,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
-90 Mio. $
Kapitalfluss
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,75 %
Position
255
Neu
211
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,96 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+731.400 $
3
DFSE-Symbol
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+538.758 $
4
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+350.276 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+337.255 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+630.257 $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+423.000 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+307.175 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+297.042 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+255.803 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,23 %
2 Technologie 8,11 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,17 %
4 Finanzwesen 0,17 %
5 Gesundheitswesen 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAS-Symbol
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
97 Mio. $ 19,51 %
1.178.528
-3.965
-0,3 % -307.175 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
82,7 Mio. $ 16,63 %
1.182.811
-3.828
-0,3 % -255.803 $
2025 Q2
4 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
45 Mio. $ 9,05 %
1.138.364
-585
-0,1 % -22.403 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40 Mio. $ 8,05 %
+13.827
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
37,9 Mio. $ 7,62 %
701.432
-3.729
-0,5 % -204.937 $
2025 Q2
4 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
31,2 Mio. $ 6,27 %
566.861
-8.056
-1 % -423.000 $
2025 Q2
4 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
31 Mio. $ 6,23 %
378.242
-56
-0 % -4.428 $
2025 Q2
4 Quartale
DISV-Symbol
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
29,7 Mio. $ 5,96 %
739.178
+1.751
+0,2 % +72.623 $
2025 Q2
4 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,91 %
601.280
-7.560
-1 % -297.042 $
2025 Q2
4 Quartale
DUHP-Symbol
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,52 %
538.358
-6.149
-1 % -245.295 $
2025 Q2
4 Quartale
DIHP-Symbol
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,45 %
648.675
+6.982
+1 % +236.390 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSU-Symbol
12
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,63 %
66.921
-201
-0,3 % -9.092 $
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,36 %
4.903
-177
-3 % -73.326 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSI-Symbol
14
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,3 %
33.194
-233
-0,7 % -10.473 $
2025 Q2
4 Quartale
SLV-Symbol
15
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
804.937 $ 0,16 %
15.054
+1.130
+8 % +74.921 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
773.483 $ 0,16 %
+1.839
Neu +731.400 $
2026 Q2
0 Quartale
VOTE-Symbol
17
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
713.220 $ 0,14 %
8.089
+21
+0,3 % +1.792 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
557.090 $ 0,11 %
746
– –
2025 Q2
4 Quartale
DFSE-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
550.725 $ 0,11 %
+11.267
Neu +538.758 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
355.379 $ 0,07 %
+1.086
Neu +337.255 $
2026 Q2
0 Quartale
CEF-Symbol
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
301.725 $ 0,06 %
+7.500
Neu +350.276 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
285.882 $ 0,06 %
+2.091
Neu +312.955 $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
250.382 $ 0,05 %
+995
Neu +214.070 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
213.287 $ 0,04 %
+228
Neu +227.172 $
2026 Q2
0 Quartale
SGDM-Symbol
25
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
649 Mio. $
182.443 $ 0,04 %
2.077
+77
+4 % +5.617 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management Chatham, New Jersey 497 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFCM
Alta Fox Capital Management Fort Worth, Texas 497 Mio. $ AUM 48,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Lakeland, Florida 497 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 498 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMP
Coston McIsaac & Partners Bar Harbor, Maine 497 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
GSB Wealth Management Guilford, Connecticut 498 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBF
Petix & Botte Financial La Mesa, California 497 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ackerman Capital Advisors Dallas, Texas 497 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Premier Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Premier Financial Group 255 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Premier Financial Group investierte 25,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 211 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 13.827 Aktien im Wert von 40 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 91 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 423.000 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Premier Financial Group im Q2 2026 war Apple: 13.827 Aktien im Wert von 40 Mio. $.
  • Premier Financial Group hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 236.390 $.
  • Der größte Positionsabbau von Premier Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 423.000 $.
  • Premier Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.257 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Premier Financial Group machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Premier Financial Group eröffnete 211 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Premier Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Premier Financial Group für Q2 2026 am 21. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .