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PFG
Premier Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 497 M
Rotación
90.98%
Rendimiento estimado a 1 año
26.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 90 M
(-15%)
Flujo de capital
+USD 25.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.75%
Posición
255
Nuevas
211
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 731 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 539 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 350 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 630 k |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 423 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 307 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 297 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.23% |
| 2 | Tecnología | 8.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.17% |
| 4 | Finanzas | 0.17% |
| 5 | Atención médica | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 97 M | 19.51% |
1,178,528
-3,965
| -0.3% | -USD 307 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 82.7 M | 16.63% |
1,182,811
-3,828
| -0.3% | -USD 256 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 45 M | 9.05% |
1,138,364
-585
| -0.1% | -USD 22.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40 M | 8.05% |
+13,827
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 37.9 M | 7.62% |
701,432
-3,729
| -0.5% | -USD 205 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 31.2 M | 6.27% |
566,861
-8,056
| -1% | -USD 423 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 31 M | 6.23% |
378,242
-56
| -0% | -USD 4.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 29.7 M | 5.96% |
739,178
+1,751
| +0.2% | +USD 72.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 24.4 M | 4.91% |
601,280
-7,560
| -1% | -USD 297 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 22.5 M | 4.52% |
538,358
-6,149
| -1% | -USD 245 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 22.1 M | 4.45% |
648,675
+6,982
| +1% | +USD 236 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 3.12 M | 0.63% |
66,921
-201
| -0.3% | -USD 9.09 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.81 M | 0.36% |
4,903
-177
| -3% | -USD 73.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 1.5 M | 0.3% |
33,194
-233
| -0.7% | -USD 10.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 805 k | 0.16% |
15,054
+1,130
| +8% | +USD 74.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 773 k | 0.16% |
+1,839
| Nuevas | +USD 731 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
| USD 713 k | 0.14% |
8,089
+21
| +0.3% | +USD 1.79 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 557 k | 0.11% |
746
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 551 k | 0.11% |
+11,267
| Nuevas | +USD 539 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 355 k | 0.07% |
+1,086
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 302 k | 0.06% |
+7,500
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 286 k | 0.06% |
+2,091
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
+995
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
+228
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 649 M
| USD 182 k | 0.04% |
2,077
+77
| +4% | +USD 5.62 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Premier Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Premier Financial Group mantenía 255 posiciones valuadas en USD 497 M, un 15% menos que los USD 587 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Premier Financial Group destinó USD 25.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 211 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 13,827 acciones con un valor de USD 40 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 423 k.
- La mayor compra de Premier Financial Group en T2 2026 fue Apple: 13,827 acciones por un valor de USD 40 M.
- Premier Financial Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 236 k.
- La mayor reducción de Premier Financial Group durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 423 k.
- Premier Financial Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 630 k.
- Las diez principales posiciones de Premier Financial Group representan 89% de su cartera de USD 497 M en T2 2026.
- Premier Financial Group abrió 211 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Premier Financial Group cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 497 M.
Según el Informe 13F de Premier Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 sep 2026.