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Evernest Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 478 M
Rotación
17.24%
Rendimiento estimado a 1 año
24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.26 M
(-0.68%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.9%
Posición
203
Nuevas
23
Aumentadas
60
Reducidas
73
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
TAT Technologies
TATT
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
XPEL
XPEL
|
+USD 942 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.79% |
| 2 | Tecnología | 11% |
| 3 | Finanzas | 10.22% |
| 4 | Salud | 3.97% |
| 5 | Industriales | 2.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 34.6 M | 7.24% |
599,855
+37,788
| +7% | +USD 2.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 32.2 M | 6.74% |
64,421
-40
| -0.1% | -USD 19.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 26.5 M | 5.54% |
124,588
+10,535
| +9% | +USD 2.16 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24.4 M | 5.1% |
316,310
+3,734
| +1% | +USD 274 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 21.8 M | 4.56% |
274,270
-5,454
| -2% | -USD 487 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 18.6 M | 3.9% |
49,949
-445
| -0.9% | -USD 180 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 18.4 M | 3.86% |
459,536
+30,302
| +7% | +USD 1.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
USD 293 M
| USD 17.5 M | 3.67% |
554,812
+13,308
| +2% | +USD 414 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 15.4 M | 3.22% |
53,254
-81,868
| -61% | -USD 23.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 14.7 M | 3.08% |
19,663
-1,545
| -7% | -USD 1.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 14.4 M | 3.01% |
211,650
+18,394
| +10% | +USD 1.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7823 M
| USD 11.4 M | 2.38% |
196,521
+6,723
| +4% | +USD 377 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 10.8 M | 2.27% |
112,146
-95
| -0.1% | -USD 9.12 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.8 M | 2.25% |
15,681
-48
| -0.3% | -USD 32 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2417 M
| USD 9.9 M | 2.08% |
269,804
-71,188
| -21% | -USD 2.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1476 M
| USD 9.43 M | 1.97% |
246,925
-25,157
| -9% | -USD 898 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 912 M
| USD 6.81 M | 1.42% |
91,533
-867
| -0.9% | -USD 63.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.63 M | 1.39% |
44,679
-3,577
| -7% | -USD 491 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 6.41 M | 1.34% |
8,579
-40
| -0.5% | -USD 29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 5.56 M | 1.16% |
4,640
+168
| +4% | +USD 172 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 5.4 M | 1.13% |
15,117
-377
| -2% | -USD 136 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 4.02 M | 0.84% |
109,109
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 3.79 M | 0.79% |
3,745
+15
| +0.4% | +USD 14.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 3.78 M | 0.79% |
40,564
+2,063
| +5% | +USD 187 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 3.77 M | 0.79% |
3,539
-164
| -4% | -USD 144 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evernest Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evernest Financial Advisors mantenía 203 posiciones valuadas en USD 478 M, un 0.68% menos que los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Evernest Financial Advisors registró retiros netos por USD 21.3 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue XPEL, una posición estimada en USD 942 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evernest Financial Advisors abrió una nueva posición en TAT Technologies por valor de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Evernest Financial Advisors en T2 2026 fue TAT Technologies: 24,370 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Evernest Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
- La mayor reducción de Evernest Financial Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Evernest Financial Advisors cerró por completo su posición en XPEL en T2 2026, con una venta estimada de USD 942 k.
- Las diez principales posiciones de Evernest Financial Advisors representan 47% de su cartera de USD 478 M en T2 2026.
- Evernest Financial Advisors abrió 23 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evernest Financial Advisors cayó 0.68% frente al trimestre anterior, hasta USD 478 M.
Según el Informe 13F de Evernest Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.