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Evernest Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 478 mi
Giro
17,24%
Retorno est. (1 ano)
24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,35%
Retorno est. (1 ano)
+24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 478 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,26 mi
(-0,68%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,9%
Posição
203
Nova
23
Aumentada
60
Reduzida
73
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
TAT Technologies
TATT
|
+US$ 978 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
XPEL
XPEL
|
+US$ 942 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,79% |
| 2 | Tecnologia | 11% |
| 3 | Financeiro | 10,22% |
| 4 | Saúde | 3,97% |
| 5 | Bens industriais | 2,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 34,6 mi | 7,24% |
599.855
+37.788
| +7% | +US$ 2,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 32,2 mi | 6,74% |
64.421
-40
| -0,1% | -US$ 19,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 26,5 mi | 5,54% |
124.588
+10.535
| +9% | +US$ 2,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24,4 mi | 5,1% |
316.310
+3.734
| +1% | +US$ 274 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 21,8 mi | 4,56% |
274.270
-5.454
| -2% | -US$ 487 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 18,6 mi | 3,9% |
49.949
-445
| -0,9% | -US$ 180 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 18,4 mi | 3,86% |
459.536
+30.302
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$ 293 mi
| US$ 17,5 mi | 3,67% |
554.812
+13.308
| +2% | +US$ 414 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 15,4 mi | 3,22% |
53.254
-81.868
| -61% | -US$ 23,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 14,7 mi | 3,08% |
19.663
-1.545
| -7% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 14,4 mi | 3,01% |
211.650
+18.394
| +10% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,82 bi
| US$ 11,4 mi | 2,38% |
196.521
+6.723
| +4% | +US$ 377 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 10,8 mi | 2,27% |
112.146
-95
| -0,1% | -US$ 9,12 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,8 mi | 2,25% |
15.681
-48
| -0,3% | -US$ 32 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,42 bi
| US$ 9,9 mi | 2,08% |
269.804
-71.188
| -21% | -US$ 2,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 9,43 mi | 1,97% |
246.925
-25.157
| -9% | -US$ 898 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 912 mi
| US$ 6,81 mi | 1,42% |
91.533
-867
| -0,9% | -US$ 63,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,63 mi | 1,39% |
44.679
-3.577
| -7% | -US$ 491 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 6,41 mi | 1,34% |
8.579
-40
| -0,5% | -US$ 29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 5,56 mi | 1,16% |
4.640
+168
| +4% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 5,4 mi | 1,13% |
15.117
-377
| -2% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 4,02 mi | 0,84% |
109.109
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 3,79 mi | 0,79% |
3.745
+15
| +0,4% | +US$ 14,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 3,78 mi | 0,79% |
40.564
+2.063
| +5% | +US$ 187 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 3,77 mi | 0,79% |
3.539
-164
| -4% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evernest Financial Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evernest Financial Advisors detinha 203 posições no valor de US$ 478 mi, uma queda de 0,68% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Evernest Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi XPEL, uma posição estimada em US$ 942 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evernest Financial Advisors abriu uma nova posição em TAT Technologies no valor de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Evernest Financial Advisors no T2 2026 foi TAT Technologies: 24.370 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Evernest Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior redução de Evernest Financial Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Evernest Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em XPEL no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 942 mil.
- As dez maiores posições de Evernest Financial Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 478 mi no T2 2026.
- Evernest Financial Advisors abriu 23 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evernest Financial Advisors caiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 478 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evernest Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.