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EFA
Evernest Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.78억
회전율
17.24%
1년 추정 수익률
24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.35%
1년 예상 수익률
+24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.78억
AUM 성장
-US$326만
(-0.68%)
자금 흐름
-US$2806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.9%
보유액
203
신규
23
증가
59
축소
76
청산됨
12
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$216만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$202만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$120만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$120만 |
| 5 |
TAT Technologies
TATT
|
+US$97.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2342만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$334만 |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$256만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$174만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.79% |
| 2 | 정보기술 | 11% |
| 3 | 금융 | 10.22% |
| 4 | 건강관리 | 3.97% |
| 5 | 산업재 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$3459만 | 7.24% |
599,855
+37,788
| +7% | +US$202만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3224만 | 6.74% |
64,421
-40
| -0.1% | -US$1.92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2651만 | 5.54% |
124,588
+10,535
| +9% | +US$216만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2439만 | 5.1% |
316,310
+3,734
| +1% | +US$27.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$2178만 | 4.56% |
274,270
-5,454
| -2% | -US$48.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1863만 | 3.9% |
49,949
-445
| -0.9% | -US$18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1844만 | 3.86% |
459,536
+30,302
| +7% | +US$120만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$2.93억
| US$1755만 | 3.67% |
554,812
+13,308
| +2% | +US$41.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1541만 | 3.22% |
53,254
-81,868
| -61% | -US$2342만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1473만 | 3.08% |
19,663
-1,545
| -7% | -US$113만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1439만 | 3.01% |
211,650
+18,394
| +10% | +US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$1137만 | 2.38% |
196,521
+6,723
| +4% | +US$37.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1083만 | 2.27% |
112,146
-95
| -0.1% | -US$9.12천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1077만 | 2.25% |
15,681
-48
| -0.3% | -US$3.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$992만 | 2.08% |
269,804
-71,188
| -21% | -US$256만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8억
| US$943만 | 1.97% |
246,925
-25,157
| -9% | -US$89.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25억
| US$681만 | 1.42% |
91,533
-867
| -0.9% | -US$6.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$663만 | 1.39% |
44,679
-3,577
| -7% | -US$49.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$641만 | 1.34% |
8,579
-40
| -0.5% | -US$2.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$556만 | 1.16% |
4,640
+168
| +4% | +US$17.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$540만 | 1.13% |
15,117
-377
| -2% | -US$13.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$402만 | 0.84% |
109,109
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$379만 | 0.79% |
3,745
+15
| +0.4% | +US$1.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$378만 | 0.79% |
40,564
+2,063
| +5% | +US$18.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$377만 | 0.79% |
3,539
-164
| -4% | -US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Evernest Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evernest Financial Advisors의 보유 포지션은 203개, 총액은 US$4.78억였으며 전 분기 US$4.81억보다 0.68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Evernest Financial Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2806만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 76개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 XPEL으로, 추정 US$94.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evernest Financial Advisors는 TAT Technologies에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evernest Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TAT Technologies으로, US$118만 상당의 24,370주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evernest Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Evernest Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2342만예요.
- Evernest Financial Advisors는 2026년 2분기에 XPEL 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evernest Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.78억 중 47%를 차지해요.
- Evernest Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Evernest Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.68% 하락해 US$4.78억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Evernest Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.