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IA
IAM Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
21.24%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.43%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+74.52%
5년 예상 수익률
+82.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
+US$6691만
(+15%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.01%
보유액
113
신규
18
증가
67
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$234만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$156만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$121만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$118만 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$96.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$256만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$149만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$124만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$109만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.99% |
| 2 | 정보기술 | 8.79% |
| 3 | 산업재 | 5.79% |
| 4 | 건강관리 | 4.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$7214만 | 14.06% |
1,463,839
+9,445
| +0.6% | +US$44.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$6393만 | 12.46% |
668,549
+4,804
| +0.7% | +US$45.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$4357만 | 8.49% |
775,768
+9,372
| +1% | +US$50.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3554만 | 6.92% |
398,427
-236
| -0.1% | -US$2.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$2916만 | 5.68% |
617,766
-411
| -0.1% | -US$1.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$2898만 | 5.65% |
1,300,230
+25,359
| +2% | +US$56.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1566만 | 3.05% |
132,680
-1,960
| -1% | -US$22.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1545만 | 3.01% |
23,557
-1,588
| -6% | -US$86.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$1492만 | 2.91% |
579,852
+11,833
| +2% | +US$30.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7억
| US$1433만 | 2.79% |
160,632
-897
| -0.6% | -US$7.72만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$992만 | 1.93% |
79,536
+3,688
| +5% | +US$44만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$960만 | 1.87% |
106,887
+4,043
| +4% | +US$31만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$746만 | 1.45% |
12,848
-333
| -3% | -US$13.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$662만 | 1.29% |
22,889
+37
| +0.2% | +US$1.06만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$648만 | 1.26% |
17,150
-186
| -1% | -US$7.46만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$625만 | 1.22% |
2,748
-34
| -1% | -US$4.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$583만 | 1.14% |
77,844
+4,809
| +7% | +US$33.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$556만 | 1.08% |
4,638
-13
| -0.3% | -US$1.33만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$525만 | 1.02% |
80,034
+2,868
| +4% | +US$17.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$456만 | 0.89% |
12,896
+68
| +0.5% | +US$2.43만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.2억
| US$436만 | 0.85% |
103,899
+4,387
| +4% | +US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$420만 | 0.82% |
20,981
+182
| +0.9% | +US$3.74만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$331만 | 0.64% |
9,700
+236
| +2% | +US$5.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$329만 | 0.64% |
8,822
+298
| +3% | +US$12.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$303만 | 0.59% |
19,117
+17,344
| +978% | +US$234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BHWA
ACA
RCM
BA
BHC
AWMG
FMC
NI
IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IAM Advisory는 US$5.13억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
IAM Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 67개 증가, 17개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit으로, 9,768주를 보유했으며 가치는 US$170만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$256만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$170만 상당의 9,768주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IAM Advisory로, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- IAM Advisory는 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 65%를 차지해요.
- IAM Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- IAM Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 IAM Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.