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IAM Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
21.24%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.43%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+74.52%
5년 예상 수익률
+82.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
+US$6691만
(+15%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.01%
보유액
113
신규
18
증가
67
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$234만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$156만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$121만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$118만 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$96.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$256만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$149만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$124만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$109만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.99% |
| 2 | 정보기술 | 8.79% |
| 3 | 산업재 | 5.79% |
| 4 | 헬스케어 | 4.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$21.8만 | 0.04% |
+1,914
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$21.7만 | 0.04% |
5,963
+27
| +0.5% | +US$997 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$21.2만 | 0.04% |
+1,063
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2억
| US$20.5만 | 0.04% |
+7,399
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$20.2만 | 0.04% |
+3,511
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$20.2만 | 0.04% |
+833
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$20만 | 0.04% |
+3,268
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Arista Networks
ANET
US$2174억
| – | – |
-7,562
| 청산됨 | -US$92.8만 | – |
|
|
109
Leidos
LDOS
US$171억
| – | – |
-6,978
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| – | – |
-1,900
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
111
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.59억
| – | – |
-7,309
| 청산됨 | -US$44.9만 | – |
|
|
112
Vistra
VST
US$470억
| – | – |
-9,936
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| – | – |
-23,094
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
유사한 펀드
NI
IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IAM Advisory 측은 US$5.13억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
IAM Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 67개 증가, 17개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit 주식으로, 9,768주를 보유했으며 가치는 US$170만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$256만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit 주식으로, US$170만 상당의 9,768주를 매수했어요.
- IAM Advisory 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- IAM Advisory 측은 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 65% 비중을 차지해요.
- IAM Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- IAM Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 IAM Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.