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IAM Advisory Portfolio-Positionen
AUM
513 Mio. $
Umschlag
21,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,9 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,01 %
Position
113
Neu
18
Aufgestockt
67
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+963.556 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+1,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,99 % |
| 2 | Technologie | 8,79 % |
| 3 | Industrie | 5,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,03 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 217.598 $ | 0,04 % |
+1.914
| Neu | +195.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 216.747 $ | 0,04 % |
5.963
+27
| +0,5 % | +997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 212.459 $ | 0,04 % |
+1.063
| Neu | +190.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
| 204.582 $ | 0,04 % |
+7.399
| Neu | +196.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 202.370 $ | 0,04 % |
+3.511
| Neu | +203.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 202.305 $ | 0,04 % |
+833
| Neu | +193.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 200.070 $ | 0,04 % |
+3.268
| Neu | +199.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| – | – |
-7.562
| Geschlossen | -928.462 $ | – |
|
|
109
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| – | – |
-6.978
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
111
ProShares Ultra Gold
UGL
659 Mio. $
| – | – |
-7.309
| Geschlossen | -449.211 $ | – |
|
|
112
Vistra
VST
47 Mrd. $
| – | – |
-9.936
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| – | – |
-23.094
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NI
Portfolio-Rückblick von IAM Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IAM Advisory 113 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IAM Advisory für Q2 2026 weist 18 neu, 67 erhöht, 17 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von IAM Advisory im Q2 2026 war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
- IAM Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IAM Advisory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- IAM Advisory hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IAM Advisory machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
- IAM Advisory eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IAM Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 513 Mio. $.
Auf Grundlage der von IAM Advisory für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .