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IAM Advisory Portfolio-Positionen

AUM 513 Mio. $ Umschlag 21,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,01 %
Position
113
Neu
18
Aufgestockt
67
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+2,34 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+1,56 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,21 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,18 Mio. $
5
NVT-Symbol
nVent Electric
NVT
+963.556 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,56 Mio. $
2
VST-Symbol
Vistra
VST
+1,49 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,24 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,09 Mio. $
5
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,99 %
2 Technologie 8,79 %
3 Industrie 5,79 %
4 Gesundheitswesen 4,03 %
5 Kommunikationsdienste 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
26
Merck
MRK
366 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,59 %
23.515
+278
+1 % +32.539 $
2021 Q3
19 Quartale
GDX-Symbol
27
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,57 %
38.456
-2.988
-7 % -263.982 $
2023 Q1
13 Quartale
AMGN-Symbol
28
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,53 %
7.484
+92
+1 % +31.493 $
2021 Q3
19 Quartale
MCK-Symbol
29
McKesson
MCK
120 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,53 %
3.579
-49
-1 % -38.849 $
2023 Q1
13 Quartale
NVS-Symbol
30
Novartis
NVS
292 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,51 %
16.635
+68
+0,4 % +10.194 $
2023 Q3
11 Quartale
WM-Symbol
31
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,5 %
11.468
+141
+1 % +31.360 $
2021 Q3
19 Quartale
MSI-Symbol
32
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,5 %
6.151
+30
+0,5 % +12.557 $
2021 Q3
19 Quartale
XLK-Symbol
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,49 %
13.123
+536
+4 % +91.583 $
2023 Q1
13 Quartale
LHX-Symbol
34
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,49 %
8.575
+31
+0,4 % +9.850 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,48 %
10.412
+178
+2 % +44.679 $
2021 Q3
19 Quartale
GEV-Symbol
36
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,47 %
2.031
+38
+2 % +38.785 $
2025 Q1
5 Quartale
BE-Symbol
37
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,46 %
7.795
+147
+2 % +37.662 $
2026 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
38
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,44 %
9.231
-138
-1 % -30.902 $
2021 Q3
19 Quartale
LMT-Symbol
39
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,44 %
4.421
+50
+1 % +27.031 $
2021 Q3
19 Quartale
VOLT-Symbol
40
Tema Electrification ETF
VOLT
696 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,44 %
53.763
+2.160
+4 % +84.705 $
2026 Q1
1 Quartal
STRL-Symbol
41
Sterling Infrastructure
STRL
12,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,44 %
2.675
+7
+0,3 % +4.913 $
2025 Q4
2 Quartale
MUNI-Symbol
42
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,44 %
42.617
+432
+1 % +22.625 $
2022 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,43 %
7.261
+398
+6 % +111.843 $
2024 Q2
8 Quartale
VRT-Symbol
44
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,4 %
6.190
+56
+0,9 % +17.761 $
2024 Q2
8 Quartale
NOC-Symbol
45
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,4 %
4.056
+29
+0,7 % +16.728 $
2021 Q3
19 Quartale
VFMO-Symbol
46
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,85 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,39 %
7.927
-192
-2 % -43.615 $
2024 Q1
9 Quartale
BMY-Symbol
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,37 %
33.075
+916
+3 % +52.598 $
2025 Q4
2 Quartale
AEIS-Symbol
48
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,37 %
5.106
-58
-1 % -20.282 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
49
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,37 %
+2.631
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COWZ-Symbol
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,35 %
28.757
-217
-0,7 % -13.705 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BHWA
Beacon Harbor Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 513 Mio. $ AUM 48,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHC
Bull Harbor Capital Bethesda, Maryland 513 Mio. $ AUM
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Naria Inc Nassau, Bahamas 513 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IAM Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IAM Advisory 113 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IAM Advisory für Q2 2026 weist 18 neu, 67 erhöht, 17 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von IAM Advisory im Q2 2026 war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • IAM Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IAM Advisory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • IAM Advisory hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IAM Advisory machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
  • IAM Advisory eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IAM Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 513 Mio. $.

Auf Grundlage der von IAM Advisory für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .