我們已在上線！
進一步了解
IAM Advisory 投資組合持股
AUM
US$5.13億
週轉率
21.24%
1年估算報酬率
32.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.43%
1年估算報酬率
+32.24%
3年估算報酬率
+74.52%
5年估算報酬率
+82.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.13億
AUM 成長
+US$6691萬
(+15%)
資金流向
+US$517萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.01%
持股
113
新
18
增持
67
減碼
17
已平倉
6
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$234萬 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$156萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$121萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$118萬 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$96.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$256萬 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$149萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$124萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$109萬 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.99% |
| 2 | 資訊科技 | 8.79% |
| 3 | 工業 | 5.79% |
| 4 | 醫療保健 | 4.03% |
| 5 | 通訊服務 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3647億
| US$302萬 | 0.59% |
23,515
+278
| +1% | +US$3.25萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
27
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$257億
| US$290萬 | 0.57% |
38,456
-2,988
| -7% | -US$26.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2540億
| US$271萬 | 0.53% |
7,484
+92
| +1% | +US$3.15萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
29
McKesson
MCK
US$1257億
| US$270萬 | 0.53% |
3,579
-49
| -1% | -US$3.88萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
30
Novartis
NVS
US$3032億
| US$261萬 | 0.51% |
16,635
+68
| +0.4% | +US$1.02萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
Waste Management
WM
US$967億
| US$256萬 | 0.5% |
11,468
+141
| +1% | +US$3.14萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
32
Motorola Solutions
MSI
US$884億
| US$255萬 | 0.5% |
6,151
+30
| +0.5% | +US$1.26萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1136億
| US$250萬 | 0.49% |
13,123
+536
| +4% | +US$9.16萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
34
L3Harris
LHX
US$516億
| US$249萬 | 0.49% |
8,575
+31
| +0.4% | +US$9,850 |
2024 Q1
9個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$248萬 | 0.48% |
10,412
+178
| +2% | +US$4.47萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
36
GE Vernova
GEV
US$2125億
| US$239萬 | 0.47% |
2,031
+38
| +2% | +US$3.88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
Bloom Energy
BE
US$591億
| US$236萬 | 0.46% |
7,795
+147
| +2% | +US$3.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
US$921億
| US$227萬 | 0.44% |
9,231
-138
| -1% | -US$3.09萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$1421億
| US$225萬 | 0.44% |
4,421
+50
| +1% | +US$2.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
40
Tema Electrification ETF
VOLT
US$6.85億
| US$225萬 | 0.44% |
53,763
+2,160
| +4% | +US$8.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.8億
| US$225萬 | 0.44% |
2,675
+7
| +0.3% | +US$4,913 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.1億
| US$224萬 | 0.44% |
42,617
+432
| +1% | +US$2.26萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780億
| US$218萬 | 0.43% |
7,261
+398
| +6% | +US$11.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
Vertiv
VRT
US$775億
| US$207萬 | 0.4% |
6,190
+56
| +0.9% | +US$1.78萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
45
Northrop Grumman
NOC
US$790億
| US$207萬 | 0.4% |
4,056
+29
| +0.7% | +US$1.67萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
46
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.3億
| US$198萬 | 0.39% |
7,927
-192
| -2% | -US$4.36萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1294億
| US$191萬 | 0.37% |
33,075
+916
| +3% | +US$5.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Advanced Energy
AEIS
US$90.5億
| US$190萬 | 0.37% |
5,106
-58
| -1% | -US$2.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$3059億
| US$190萬 | 0.37% |
+2,631
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$179萬 | 0.35% |
28,757
-217
| -0.7% | -US$1.37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
IAM Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IAM Advisory持有113個部位，價值US$5.13億，較前一季的US$4.46億增加15%。 其前十大持股占投資組合的65%。
IAM Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加67檔、減碼17檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Reddit：共9,768股，價值US$170萬。 最大的一筆賣出是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$256萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和工業。
- IAM Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Reddit：共買進9,768股，價值US$170萬。
- IAM Advisory在2026年第2季增持State Street SPDR S&P Biotech ETF的幅度最大，估計增加US$234萬。
- IAM Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$124萬。
- IAM Advisory於2026年第2季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$256萬。
- 在2026年第2季，IAM Advisory的投資組合規模為US$5.13億，前十大持股占65%。
- IAM Advisory在2026年第2季新增了18個部位，並平倉6個部位。
- IAM Advisory的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.13億。
根據IAM Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。