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IAM Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.13億
売買回転率
21.24%
推定1年リターン
32.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.43%
1年予想リターン
+32.24%
3年間の予想リターン
+74.52%
5年予想リターン
+82.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.13億
運用資産残高の伸び率
+$6691万
(+15%)
資金フロー
+$517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.01%
保有額
113
新規
18
買い増し
67
減少
17
解消
6
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$234万 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+$156万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$121万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$118万 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+$96.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$256万 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+$149万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$124万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$109万 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.99% |
| 2 | 情報技術 | 8.79% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.79% |
| 4 | ヘルスケア | 4.03% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
$3584億
| $302万 | 0.59% |
23,515
+278
| +1% | +$3.25万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
27
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $290万 | 0.57% |
38,456
-2,988
| -7% | -$26.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
28
Amgen
AMGN
$2375億
| $271万 | 0.53% |
7,484
+92
| +1% | +$3.15万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
29
McKesson
MCK
$1167億
| $270万 | 0.53% |
3,579
-49
| -1% | -$3.88万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
Novartis
NVS
$2872億
| $261万 | 0.51% |
16,635
+68
| +0.4% | +$1.02万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
Waste Management
WM
$957億
| $256万 | 0.5% |
11,468
+141
| +1% | +$3.14万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
32
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $255万 | 0.5% |
6,151
+30
| +0.5% | +$1.26万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $250万 | 0.49% |
13,123
+536
| +4% | +$9.16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
34
L3Harris
LHX
$473億
| $249万 | 0.49% |
8,575
+31
| +0.4% | +$9,850 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $248万 | 0.48% |
10,412
+178
| +2% | +$4.47万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
36
GE Vernova
GEV
$2171億
| $239万 | 0.47% |
2,031
+38
| +2% | +$3.88万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
Bloom Energy
BE
$569億
| $236万 | 0.46% |
7,795
+147
| +2% | +$3.77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $227万 | 0.44% |
9,231
-138
| -1% | -$3.09万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $225万 | 0.44% |
4,421
+50
| +1% | +$2.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
40
Tema Electrification ETF
VOLT
$6.72億
| $225万 | 0.44% |
53,763
+2,160
| +4% | +$8.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Sterling Infrastructure
STRL
$109億
| $225万 | 0.44% |
2,675
+7
| +0.3% | +$4,913 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.7億
| $224万 | 0.44% |
42,617
+432
| +1% | +$2.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $218万 | 0.43% |
7,261
+398
| +6% | +$11.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
Vertiv
VRT
$748億
| $207万 | 0.4% |
6,190
+56
| +0.9% | +$1.78万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
45
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $207万 | 0.4% |
4,056
+29
| +0.7% | +$1.67万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
46
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $198万 | 0.39% |
7,927
-192
| -2% | -$4.36万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $191万 | 0.37% |
33,075
+916
| +3% | +$5.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Advanced Energy
AEIS
$86.8億
| $190万 | 0.37% |
5,106
-58
| -1% | -$2.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
49
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $190万 | 0.37% |
+2,631
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $179万 | 0.35% |
28,757
-217
| -0.7% | -$1.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
NI
IAM Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IAM Advisoryは113銘柄を保有し、保有額は$5.13億でした。前四半期の$4.46億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
IAM Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、67件増加しました、17件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRedditで、保有株数は9,768株、評価額は$170万でした。 最も大きな売却はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定額は$256万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- IAM Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRedditで、株数は9,768株、評価額は$170万でした。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- IAM Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$124万相当を減らしました。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$256万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IAM Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$5.13億のポートフォリオの65%を占めています。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- IAM Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.13億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のIAM Advisoryの 13F報告書 に基づいています。