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IAM Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
21.24%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.01%
Posición
113
Nuevas
18
Aumentadas
67
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 964 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.99% |
| 2 | Tecnología | 8.79% |
| 3 | Industriales | 5.79% |
| 4 | Salud | 4.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 3.02 M | 0.59% |
23,515
+278
| +1% | +USD 32.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 2.9 M | 0.57% |
38,456
-2,988
| -7% | -USD 264 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 2.71 M | 0.53% |
7,484
+92
| +1% | +USD 31.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
29
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.7 M | 0.53% |
3,579
-49
| -1% | -USD 38.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 2.61 M | 0.51% |
16,635
+68
| +0.4% | +USD 10.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 2.56 M | 0.5% |
11,468
+141
| +1% | +USD 31.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
32
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 2.55 M | 0.5% |
6,151
+30
| +0.5% | +USD 12.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.5 M | 0.49% |
13,123
+536
| +4% | +USD 91.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 2.49 M | 0.49% |
8,575
+31
| +0.4% | +USD 9.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.48 M | 0.48% |
10,412
+178
| +2% | +USD 44.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
36
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 2.39 M | 0.47% |
2,031
+38
| +2% | +USD 38.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 2.36 M | 0.46% |
7,795
+147
| +2% | +USD 37.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 2.27 M | 0.44% |
9,231
-138
| -1% | -USD 30.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 2.25 M | 0.44% |
4,421
+50
| +1% | +USD 27 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 672 M
| USD 2.25 M | 0.44% |
53,763
+2,160
| +4% | +USD 84.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.9 mil M
| USD 2.25 M | 0.44% |
2,675
+7
| +0.3% | +USD 4.91 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3474 M
| USD 2.24 M | 0.44% |
42,617
+432
| +1% | +USD 22.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.43% |
7,261
+398
| +6% | +USD 112 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 2.07 M | 0.4% |
6,190
+56
| +0.9% | +USD 17.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 2.07 M | 0.4% |
4,056
+29
| +0.7% | +USD 16.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
46
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1817 M
| USD 1.98 M | 0.39% |
7,927
-192
| -2% | -USD 43.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.91 M | 0.37% |
33,075
+916
| +3% | +USD 52.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Advanced Energy
AEIS
USD 8676 M
| USD 1.9 M | 0.37% |
5,106
-58
| -1% | -USD 20.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
49
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1.9 M | 0.37% |
+2,631
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.79 M | 0.35% |
28,757
-217
| -0.7% | -USD 13.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
NI
Revisión del portafolio de IAM Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IAM Advisory mantenía 113 posiciones por un valor de USD 513 M, un aumento de 15% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IAM Advisory muestra 18 nuevos, Aumentaron 67, 17 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Reddit: 9,768 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de IAM Advisory en T2 2026 fue Reddit: 9,768 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- IAM Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de IAM Advisory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- IAM Advisory cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de IAM Advisory representan 65% de su cartera de USD 513 M en T2 2026.
- IAM Advisory abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IAM Advisory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de IAM Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.