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IAM Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
21,24%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,43%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+74,52%
Retorno est. (5 anos)
+82,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,01%
Posição
113
Nova
18
Aumentada
67
Reduzida
17
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 964 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,99% |
| 2 | Tecnologia | 8,79% |
| 3 | Bens industriais | 5,79% |
| 4 | Saúde | 4,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 3,02 mi | 0,59% |
23.515
+278
| +1% | +US$ 32,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 2,9 mi | 0,57% |
38.456
-2.988
| -7% | -US$ 264 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 2,71 mi | 0,53% |
7.484
+92
| +1% | +US$ 31,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
29
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,7 mi | 0,53% |
3.579
-49
| -1% | -US$ 38,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 2,61 mi | 0,51% |
16.635
+68
| +0,4% | +US$ 10,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 2,56 mi | 0,5% |
11.468
+141
| +1% | +US$ 31,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
32
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 2,55 mi | 0,5% |
6.151
+30
| +0,5% | +US$ 12,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,5 mi | 0,49% |
13.123
+536
| +4% | +US$ 91,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 2,49 mi | 0,49% |
8.575
+31
| +0,4% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,48 mi | 0,48% |
10.412
+178
| +2% | +US$ 44,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
36
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 2,39 mi | 0,47% |
2.031
+38
| +2% | +US$ 38,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 2,36 mi | 0,46% |
7.795
+147
| +2% | +US$ 37,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 2,27 mi | 0,44% |
9.231
-138
| -1% | -US$ 30,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 2,25 mi | 0,44% |
4.421
+50
| +1% | +US$ 27 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 672 mi
| US$ 2,25 mi | 0,44% |
53.763
+2.160
| +4% | +US$ 84,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,9 bi
| US$ 2,25 mi | 0,44% |
2.675
+7
| +0,3% | +US$ 4,91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 2,24 mi | 0,44% |
42.617
+432
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,43% |
7.261
+398
| +6% | +US$ 112 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 2,07 mi | 0,4% |
6.190
+56
| +0,9% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 2,07 mi | 0,4% |
4.056
+29
| +0,7% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
46
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 1,98 mi | 0,39% |
7.927
-192
| -2% | -US$ 43,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 1,91 mi | 0,37% |
33.075
+916
| +3% | +US$ 52,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,68 bi
| US$ 1,9 mi | 0,37% |
5.106
-58
| -1% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 1,9 mi | 0,37% |
+2.631
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 1,79 mi | 0,35% |
28.757
-217
| -0,7% | -US$ 13,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NI
Revisão da carteira de IAM Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IAM Advisory detinha 113 posições avaliadas em US$ 513 mi, alta de 15% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IAM Advisory mostra 18 novas, 67 aumentaram, 17 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Reddit: 9.768 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de IAM Advisory no T2 2026 foi Reddit: 9.768 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- IAM Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de IAM Advisory em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- IAM Advisory encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
- As dez maiores posições de IAM Advisory representam 65% de sua carteira de US$ 513 mi no T2 2026.
- IAM Advisory abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de IAM Advisory subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IAM Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.