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IAM Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
21,24%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,43%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+74,52%
Retorno est. (5 anos)
+82,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,01%
Posição
113
Nova
18
Aumentada
67
Reduzida
17
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 964 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,99% |
| 2 | Tecnologia | 8,79% |
| 3 | Bens industriais | 5,79% |
| 4 | Saúde | 4,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 218 mil | 0,04% |
+1.914
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 217 mil | 0,04% |
5.963
+27
| +0,5% | +US$ 997 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 212 mil | 0,04% |
+1.063
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
+7.399
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,46 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
+3.511
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
+833
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,2 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
+3.268
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| – | – |
-7.562
| Encerrada | -US$ 928 mil | – |
|
|
109
Leidos
LDOS
US$ 16,2 bi
| – | – |
-6.978
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
111
ProShares Ultra Gold
UGL
US$ 678 mi
| – | – |
-7.309
| Encerrada | -US$ 449 mil | – |
|
|
112
Vistra
VST
US$ 42,5 bi
| – | – |
-9.936
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| – | – |
-23.094
| Encerrada | -US$ 2,56 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de IAM Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IAM Advisory detinha 113 posições avaliadas em US$ 513 mi, alta de 15% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IAM Advisory mostra 18 novas, 67 aumentaram, 17 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Reddit: 9.768 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de IAM Advisory no T2 2026 foi Reddit: 9.768 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- IAM Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de IAM Advisory em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- IAM Advisory encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
- As dez maiores posições de IAM Advisory representam 65% de sua carteira de US$ 513 mi no T2 2026.
- IAM Advisory abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de IAM Advisory subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IAM Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.