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IAM Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
21,24%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,43%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+74,52%
Retorno est. (5 anos)
+82,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,01%
Posição
113
Nova
18
Aumentada
67
Reduzida
17
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 964 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,99% |
| 2 | Tecnologia | 8,79% |
| 3 | Bens industriais | 5,79% |
| 4 | Saúde | 4,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,25 bi
| US$ 1,76 mi | 0,34% |
34.770
+289
| +0,8% | +US$ 14,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,34% |
6.507
+218
| +3% | +US$ 56 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
53
Reddit
RDDT
US$ 25,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,33% |
+9.768
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 1,6 mi | 0,31% |
4.290
+114
| +3% | +US$ 35,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 1,44 mi | 0,28% |
11.409
+367
| +3% | +US$ 48,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,33 mi | 0,26% |
12.474
+75
| +0,6% | +US$ 7,98 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
57
Republic Services
RSG
US$ 71,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,26% |
6.154
+219
| +4% | +US$ 45,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,25 mi | 0,24% |
10.731
+314
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
59
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,23% |
5.337
-5.569
| -51% | -US$ 1,24 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
HONA
60
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 56,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,23% |
+5.337
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,11 mi | 0,22% |
2.225
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
62
nVent Electric
NVT
US$ 22,7 bi
| US$ 1,05 mi | 0,2% |
+6.180
| Nova | +US$ 964 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,72 bi
| US$ 1,03 mi | 0,2% |
10.155
+123
| +1% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,04 bi
| US$ 919 mil | 0,18% |
45.119
+1.914
| +4% | +US$ 39,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 917 mil | 0,18% |
16.229
+783
| +5% | +US$ 44,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
66
IAMGOLD
IAG
US$ 9,9 bi
| US$ 824 mil | 0,16% |
52.038
+4.925
| +10% | +US$ 86,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 819 mil | 0,16% |
3.658
+12
| +0,3% | +US$ 2,56 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 775 mil | 0,15% |
1.578
+4
| +0,3% | +US$ 1,87 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
US$ 226 bi
| US$ 748 mil | 0,15% |
+2.511
| Nova | +US$ 503 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 710 mil | 0,14% |
3.923
+6
| +0,2% | +US$ 1,04 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 623 mil | 0,12% |
4.560
+49
| +1% | +US$ 7,33 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 614 mil | 0,12% |
1.666
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 591 mil | 0,12% |
2.185
-484
| -18% | -US$ 139 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 586 mil | 0,11% |
3.164
+1.077
| +52% | +US$ 187 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,07 bi
| US$ 578 mil | 0,11% |
11.364
+2.997
| +36% | +US$ 154 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de IAM Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IAM Advisory detinha 113 posições avaliadas em US$ 513 mi, alta de 15% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IAM Advisory mostra 18 novas, 67 aumentaram, 17 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Reddit: 9.768 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de IAM Advisory no T2 2026 foi Reddit: 9.768 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- IAM Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de IAM Advisory em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- IAM Advisory encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
- As dez maiores posições de IAM Advisory representam 65% de sua carteira de US$ 513 mi no T2 2026.
- IAM Advisory abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de IAM Advisory subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IAM Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.