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IAM Advisory

IAM Advisory Portfolio-Positionen

AUM 513 Mio. $ Umschlag 21,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,01 %
Position
113
Neu
18
Aufgestockt
67
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+2,34 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+1,56 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,21 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,18 Mio. $
5
NVT-Symbol
nVent Electric
NVT
+963.556 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,56 Mio. $
2
VST-Symbol
Vistra
VST
+1,49 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,24 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,09 Mio. $
5
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,99 %
2 Technologie 8,79 %
3 Industrie 5,79 %
4 Gesundheitswesen 4,03 %
5 Kommunikationsdienste 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMMU-Symbol
51
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,34 %
34.770
+289
+0,8 % +14.575 $
2022 Q4
14 Quartale
HWM-Symbol
52
Howmet Aerospace
HWM
77,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,34 %
6.507
+218
+3 % +55.983 $
2024 Q3
7 Quartale
RDDT-Symbol
53
Reddit
RDDT
28,7 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,33 %
+9.768
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
54
GE Aerospace
GE
303 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,31 %
4.290
+114
+3 % +35.691 $
2025 Q3
3 Quartale
GILD-Symbol
55
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,28 %
11.409
+367
+3 % +48.355 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
56
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,26 %
12.474
+75
+0,6 % +7.983 $
2022 Q2
16 Quartale
RSG-Symbol
57
Republic Services
RSG
74 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,26 %
6.154
+219
+4 % +45.779 $
2025 Q2
4 Quartale
PLTR-Symbol
58
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,24 %
10.731
+314
+3 % +42.834 $
2025 Q1
5 Quartale
HON-Symbol
59
Honeywell
HON
69 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,23 %
5.337
-5.569
-51 % -1,24 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
HONA
60
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,23 %
+5.337
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,22 %
2.225
– –
2021 Q3
19 Quartale
NVT-Symbol
62
nVent Electric
NVT
20,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,2 %
+6.180
Neu +963.556 $
2026 Q2
0 Quartale
VTEI-Symbol
63
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,2 %
10.155
+123
+1 % +12.369 $
2025 Q4
2 Quartale
BKLN-Symbol
64
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
919.066 $ 0,18 %
45.119
+1.914
+4 % +39.257 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPI-Symbol
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
916.602 $ 0,18 %
16.229
+783
+5 % +44.224 $
2021 Q3
19 Quartale
IAG-Symbol
66
IAMGOLD
IAG
9,38 Mrd. $
824.282 $ 0,16 %
52.038
+4.925
+10 % +86.051 $
2026 Q1
1 Quartal
ADP-Symbol
67
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
819.139 $ 0,16 %
3.658
+12
+0,3 % +2.565 $
2021 Q3
19 Quartale
TT-Symbol
68
Trane Technologies
TT
98,4 Mrd. $
775.202 $ 0,15 %
1.578
+4
+0,3 % +1.871 $
2022 Q3
15 Quartale
MRVL-Symbol
69
Marvell Technology
MRVL
200 Mrd. $
748.002 $ 0,15 %
+2.511
Neu +503.477 $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
70
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
709.646 $ 0,14 %
3.923
+6
+0,2 % +1.041 $
2021 Q3
19 Quartale
XOM-Symbol
71
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
623.460 $ 0,12 %
4.560
+49
+1 % +7.334 $
2021 Q3
19 Quartale
GLD-Symbol
72
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
613.721 $ 0,12 %
1.666
– –
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
73
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
590.752 $ 0,12 %
2.185
-484
-18 % -138.785 $
2021 Q3
19 Quartale
XLI-Symbol
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
586.140 $ 0,11 %
3.164
+1.077
+52 % +187.161 $
2022 Q4
14 Quartale
XLB-Symbol
75
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,15 Mrd. $
577.648 $ 0,11 %
11.364
+2.997
+36 % +153.714 $
2021 Q3
19 Quartale
1 2
3
4 5

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BCM Advisors
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Bull Harbor Capital
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Alliance Wealth Management Group
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTV Management Company
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Naria Inc Nassau, Bahamas 513 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IAM Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IAM Advisory 113 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IAM Advisory für Q2 2026 weist 18 neu, 67 erhöht, 17 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von IAM Advisory im Q2 2026 war Reddit: 9.768 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • IAM Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IAM Advisory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • IAM Advisory hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IAM Advisory machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
  • IAM Advisory eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IAM Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 513 Mio. $.

Auf Grundlage der von IAM Advisory für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .