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IAM Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.13億
売買回転率
21.24%
推定1年リターン
32.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.43%
1年予想リターン
+32.24%
3年間の予想リターン
+74.52%
5年予想リターン
+82.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.13億
運用資産残高の伸び率
+$6691万
(+15%)
資金フロー
+$517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.01%
保有額
113
新規
18
買い増し
67
減少
17
解消
6
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$234万 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+$156万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$121万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$118万 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+$96.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$256万 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+$149万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$124万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$109万 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.99% |
| 2 | 情報技術 | 8.79% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.79% |
| 4 | ヘルスケア | 4.03% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.5億
| $176万 | 0.34% |
34,770
+289
| +0.8% | +$1.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
52
Howmet Aerospace
HWM
$821億
| $175万 | 0.34% |
6,507
+218
| +3% | +$5.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
53
Reddit
RDDT
$249億
| $170万 | 0.33% |
+9,768
| 新規 | +$156万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
GE Aerospace
GE
$3248億
| $160万 | 0.31% |
4,290
+114
| +3% | +$3.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
$2053億
| $144万 | 0.28% |
11,409
+367
| +3% | +$4.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $133万 | 0.26% |
12,474
+75
| +0.6% | +$7,983 |
2022 Q2
16四半期
|
|
57
Republic Services
RSG
$724億
| $131万 | 0.26% |
6,154
+219
| +4% | +$4.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
Palantir
PLTR
$4720億
| $125万 | 0.24% |
10,731
+314
| +3% | +$4.28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
59
Honeywell
HON
$704億
| $119万 | 0.23% |
5,337
-5,569
| -51% | -$124万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
HONA
60
Honeywell Aerospace
HONA
$507億
| $118万 | 0.23% |
+5,337
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $111万 | 0.22% |
2,225
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
62
nVent Electric
NVT
$224億
| $105万 | 0.2% |
+6,180
| 新規 | +$96.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$17.2億
| $103万 | 0.2% |
10,155
+123
| +1% | +$1.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$60.4億
| $91.9万 | 0.18% |
45,119
+1,914
| +4% | +$3.93万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$464億
| $91.7万 | 0.18% |
16,229
+783
| +5% | +$4.42万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
66
IAMGOLD
IAG
$95.6億
| $82.4万 | 0.16% |
52,038
+4,925
| +10% | +$8.61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
67
Automatic Data Processing
ADP
$1132億
| $81.9万 | 0.16% |
3,658
+12
| +0.3% | +$2,565 |
2021 Q3
19四半期
|
|
68
Trane Technologies
TT
$949億
| $77.5万 | 0.15% |
1,578
+4
| +0.3% | +$1,871 |
2022 Q3
15四半期
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
$1962億
| $74.8万 | 0.15% |
+2,511
| 新規 | +$50.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Philip Morris
PM
$3250億
| $71万 | 0.14% |
3,923
+6
| +0.2% | +$1,041 |
2021 Q3
19四半期
|
|
71
ExxonMobil
XOM
$7537億
| $62.3万 | 0.12% |
4,560
+49
| +1% | +$7,334 |
2021 Q3
19四半期
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
$1352億
| $61.4万 | 0.12% |
1,666
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
73
McDonald's
MCD
$1821億
| $59.1万 | 0.12% |
2,185
-484
| -18% | -$13.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$314億
| $58.6万 | 0.11% |
3,164
+1,077
| +52% | +$18.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
75
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.7億
| $57.8万 | 0.11% |
11,364
+2,997
| +36% | +$15.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
IAM Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IAM Advisoryは113銘柄を保有し、保有額は$5.13億でした。前四半期の$4.46億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
IAM Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、67件増加しました、17件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRedditで、保有株数は9,768株、評価額は$170万でした。 最も大きな売却はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定額は$256万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- IAM Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRedditで、株数は9,768株、評価額は$170万でした。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- IAM Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$124万相当を減らしました。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$256万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IAM Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$5.13億のポートフォリオの65%を占めています。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- IAM Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.13億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のIAM Advisoryの 13F報告書 に基づいています。