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IAM Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
21.24%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.01%
Posición
113
Nuevas
18
Aumentadas
67
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 964 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.99% |
| 2 | Tecnología | 8.79% |
| 3 | Industriales | 5.79% |
| 4 | Salud | 4.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1250 M
| USD 1.76 M | 0.34% |
34,770
+289
| +0.8% | +USD 14.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.8 mil M
| USD 1.75 M | 0.34% |
6,507
+218
| +3% | +USD 56 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
53
Reddit
RDDT
USD 25.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.33% |
+9,768
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 1.6 M | 0.31% |
4,290
+114
| +3% | +USD 35.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 1.44 M | 0.28% |
11,409
+367
| +3% | +USD 48.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.26% |
12,474
+75
| +0.6% | +USD 7.98 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
57
Republic Services
RSG
USD 71.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.26% |
6,154
+219
| +4% | +USD 45.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.25 M | 0.24% |
10,731
+314
| +3% | +USD 42.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
59
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.23% |
5,337
-5,569
| -51% | -USD 1.24 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
HONA
60
Honeywell Aerospace
HONA
USD 56.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.23% |
+5,337
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.11 M | 0.22% |
2,225
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
62
nVent Electric
NVT
USD 22.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.2% |
+6,180
| Nuevas | +USD 964 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1716 M
| USD 1.03 M | 0.2% |
10,155
+123
| +1% | +USD 12.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6038 M
| USD 919 k | 0.18% |
45,119
+1,914
| +4% | +USD 39.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 917 k | 0.18% |
16,229
+783
| +5% | +USD 44.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
66
IAMGOLD
IAG
USD 9867 M
| USD 824 k | 0.16% |
52,038
+4,925
| +10% | +USD 86.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 819 k | 0.16% |
3,658
+12
| +0.3% | +USD 2.56 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 775 k | 0.15% |
1,578
+4
| +0.3% | +USD 1.87 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
USD 226 mil M
| USD 748 k | 0.15% |
+2,511
| Nuevas | +USD 503 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 710 k | 0.14% |
3,923
+6
| +0.2% | +USD 1.04 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
71
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 623 k | 0.12% |
4,560
+49
| +1% | +USD 7.33 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 614 k | 0.12% |
1,666
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 591 k | 0.12% |
2,185
-484
| -18% | -USD 139 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 586 k | 0.11% |
3,164
+1,077
| +52% | +USD 187 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8067 M
| USD 578 k | 0.11% |
11,364
+2,997
| +36% | +USD 154 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de IAM Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IAM Advisory mantenía 113 posiciones por un valor de USD 513 M, un aumento de 15% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IAM Advisory muestra 18 nuevos, Aumentaron 67, 17 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Reddit: 9,768 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de IAM Advisory en T2 2026 fue Reddit: 9,768 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- IAM Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de IAM Advisory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- IAM Advisory cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de IAM Advisory representan 65% de su cartera de USD 513 M en T2 2026.
- IAM Advisory abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IAM Advisory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de IAM Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.