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IAM Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
21.24%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.01%
Posición
113
Nuevas
18
Aumentadas
67
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 964 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.99% |
| 2 | Tecnología | 8.79% |
| 3 | Industriales | 5.79% |
| 4 | Salud | 4.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 218 k | 0.04% |
+1,914
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 217 k | 0.04% |
5,963
+27
| +0.5% | +USD 997 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 8809 M
| USD 212 k | 0.04% |
+1,063
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4002 M
| USD 205 k | 0.04% |
+7,399
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7457 M
| USD 202 k | 0.04% |
+3,511
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
+833
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.2 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
+3,268
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| – | – |
-7,562
| Cerradas | -USD 928 k | – |
|
|
109
Leidos
LDOS
USD 16.2 mil M
| – | – |
-6,978
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
111
ProShares Ultra Gold
UGL
USD 678 M
| – | – |
-7,309
| Cerradas | -USD 449 k | – |
|
|
112
Vistra
VST
USD 42.5 mil M
| – | – |
-9,936
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| – | – |
-23,094
| Cerradas | -USD 2.56 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de IAM Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IAM Advisory mantenía 113 posiciones por un valor de USD 513 M, un aumento de 15% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IAM Advisory muestra 18 nuevos, Aumentaron 67, 17 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Reddit: 9,768 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de IAM Advisory en T2 2026 fue Reddit: 9,768 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- IAM Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de IAM Advisory durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- IAM Advisory cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de IAM Advisory representan 65% de su cartera de USD 513 M en T2 2026.
- IAM Advisory abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IAM Advisory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de IAM Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.