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IAM Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
21.24%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.43%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+74.52%
5년 예상 수익률
+82.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
+US$6691만
(+15%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.01%
보유액
113
신규
18
증가
67
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$234만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$156만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$121만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$118만 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$96.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$256만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$149만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$124만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$109만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.99% |
| 2 | 정보기술 | 8.79% |
| 3 | 산업재 | 5.79% |
| 4 | 헬스케어 | 4.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.4억
| US$176만 | 0.34% |
34,770
+289
| +0.8% | +US$1.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
52
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$175만 | 0.34% |
6,507
+218
| +3% | +US$5.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
53
Reddit
RDDT
US$289억
| US$170만 | 0.33% |
+9,768
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$160만 | 0.31% |
4,290
+114
| +3% | +US$3.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$144만 | 0.28% |
11,409
+367
| +3% | +US$4.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$133만 | 0.26% |
12,474
+75
| +0.6% | +US$7.98천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
57
Republic Services
RSG
US$741억
| US$131만 | 0.26% |
6,154
+219
| +4% | +US$4.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$125만 | 0.24% |
10,731
+314
| +3% | +US$4.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
59
Honeywell
HON
US$692억
| US$119만 | 0.23% |
5,337
-5,569
| -51% | -US$124만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
HONA
60
Honeywell Aerospace
HONA
US$517억
| US$118만 | 0.23% |
+5,337
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$111만 | 0.22% |
2,225
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
62
nVent Electric
NVT
US$207억
| US$105만 | 0.2% |
+6,180
| 신규 | +US$96.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1억
| US$103만 | 0.2% |
10,155
+123
| +1% | +US$1.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$91.9만 | 0.18% |
45,119
+1,914
| +4% | +US$3.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$91.7만 | 0.18% |
16,229
+783
| +5% | +US$4.42만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
66
IAMGOLD
IAG
US$93.8억
| US$82.4만 | 0.16% |
52,038
+4,925
| +10% | +US$8.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$81.9만 | 0.16% |
3,658
+12
| +0.3% | +US$2.56천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
68
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$77.5만 | 0.15% |
1,578
+4
| +0.3% | +US$1.87천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$74.8만 | 0.15% |
+2,511
| 신규 | +US$50.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$71만 | 0.14% |
3,923
+6
| +0.2% | +US$1.04천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$62.3만 | 0.12% |
4,560
+49
| +1% | +US$7.33천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$61.4만 | 0.12% |
1,666
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
73
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$59.1만 | 0.12% |
2,185
-484
| -18% | -US$13.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$58.6만 | 0.11% |
3,164
+1,077
| +52% | +US$18.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
75
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$57.8만 | 0.11% |
11,364
+2,997
| +36% | +US$15.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
NI
IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IAM Advisory 측은 US$5.13억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
IAM Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 67개 증가, 17개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit 주식으로, 9,768주를 보유했으며 가치는 US$170만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$256만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit 주식으로, US$170만 상당의 9,768주를 매수했어요.
- IAM Advisory 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- IAM Advisory 측은 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 65% 비중을 차지해요.
- IAM Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- IAM Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 IAM Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.