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IAM Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
21.24%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.43%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+74.52%
5년 예상 수익률
+82.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
+US$6691만
(+15%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.01%
보유액
113
신규
18
증가
67
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$234만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$156만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$121만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$118만 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$96.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$256만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$149만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$124만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$109만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.99% |
| 2 | 정보기술 | 8.79% |
| 3 | 산업재 | 5.79% |
| 4 | 헬스케어 | 4.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1억
| US$51.6만 | 0.1% |
3,065
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
77
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$42.6만 | 0.08% |
5,689
+120
| +2% | +US$8.84천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
78
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$42.4만 | 0.08% |
2,403
+2
| +0.1% | +US$343 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$41.8만 | 0.08% |
9,140
+96
| +1% | +US$4.39천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$39만 | 0.08% |
1,535
+20
| +1% | +US$4.66천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
81
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1억
| US$39만 | 0.08% |
7,323
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
82
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$35.1만 | 0.07% |
1,394
+58
| +4% | +US$1.25만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
83
Altria Group
MO
US$1241억
| US$32.4만 | 0.06% |
4,506
+15
| +0.3% | +US$1.05천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$31.7만 | 0.06% |
1,340
+6
| +0.4% | +US$1.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16억
| US$30.4만 | 0.06% |
+3,085
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$30.3만 | 0.06% |
5,462
+9
| +0.2% | +US$569 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
87
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$27.6만 | 0.05% |
+13,098
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$26.5만 | 0.05% |
1,395
+29
| +2% | +US$5.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Ecolab
ECL
US$809억
| US$26.1만 | 0.05% |
936
+42
| +5% | +US$1.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$25.9만 | 0.05% |
3,191
+157
| +5% | +US$1.24만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$25.7만 | 0.05% |
1,750
+84
| +5% | +US$1.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
92
Chevron
CVX
US$4575억
| US$25.3만 | 0.05% |
1,526
+65
| +4% | +US$1.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$25.2만 | 0.05% |
4,002
+167
| +4% | +US$1.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Eaton
ETN
US$1422억
| US$24.9만 | 0.05% |
+584
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Corning
GLW
US$1065억
| US$24.5만 | 0.05% |
+961
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$24.2만 | 0.05% |
+1,463
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Selective Insurance
SIGI
US$57.5억
| US$23.6만 | 0.05% |
+2,435
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$23.5만 | 0.05% |
2,655
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$22.9만 | 0.04% |
+333
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$22.2만 | 0.04% |
3,834
+24
| +0.6% | +US$1.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NI
IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IAM Advisory 측은 US$5.13억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
IAM Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 67개 증가, 17개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit 주식으로, 9,768주를 보유했으며 가치는 US$170만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$256만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit 주식으로, US$170만 상당의 9,768주를 매수했어요.
- IAM Advisory 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- IAM Advisory 측은 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 65% 비중을 차지해요.
- IAM Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- IAM Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 IAM Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.