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IAM Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
21.24%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.43%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+74.52%
5년 예상 수익률
+82.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
+US$6691만
(+15%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.01%
보유액
113
신규
18
증가
67
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$234만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$156만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$121만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$118만 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$96.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$256만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$149만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$124만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$109만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.99% |
| 2 | 정보기술 | 8.79% |
| 3 | 산업재 | 5.79% |
| 4 | 헬스케어 | 4.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3698억
| US$302만 | 0.59% |
23,515
+278
| +1% | +US$3.25만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
27
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$290만 | 0.57% |
38,456
-2,988
| -7% | -US$26.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$271만 | 0.53% |
7,484
+92
| +1% | +US$3.15만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
29
McKesson
MCK
US$1184억
| US$270만 | 0.53% |
3,579
-49
| -1% | -US$3.88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
Novartis
NVS
US$2926억
| US$261만 | 0.51% |
16,635
+68
| +0.4% | +US$1.02만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
Waste Management
WM
US$918억
| US$256만 | 0.5% |
11,468
+141
| +1% | +US$3.14만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
32
Motorola Solutions
MSI
US$774억
| US$255만 | 0.5% |
6,151
+30
| +0.5% | +US$1.26만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$250만 | 0.49% |
13,123
+536
| +4% | +US$9.16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
L3Harris
LHX
US$461억
| US$249만 | 0.49% |
8,575
+31
| +0.4% | +US$9.8천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$248만 | 0.48% |
10,412
+178
| +2% | +US$4.47만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
36
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$239만 | 0.47% |
2,031
+38
| +2% | +US$3.88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Bloom Energy
BE
US$703억
| US$236만 | 0.46% |
7,795
+147
| +2% | +US$3.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$227만 | 0.44% |
9,231
-138
| -1% | -US$3.09만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$225만 | 0.44% |
4,421
+50
| +1% | +US$2.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
40
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.08억
| US$225만 | 0.44% |
53,763
+2,160
| +4% | +US$8.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$225만 | 0.44% |
2,675
+7
| +0.3% | +US$4.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$224만 | 0.44% |
42,617
+432
| +1% | +US$2.26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$218만 | 0.43% |
7,261
+398
| +6% | +US$11.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
Vertiv
VRT
US$817억
| US$207만 | 0.4% |
6,190
+56
| +0.9% | +US$1.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$207만 | 0.4% |
4,056
+29
| +0.7% | +US$1.67만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
46
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.7억
| US$198만 | 0.39% |
7,927
-192
| -2% | -US$4.36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$191만 | 0.37% |
33,075
+916
| +3% | +US$5.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Advanced Energy
AEIS
US$99.1억
| US$190만 | 0.37% |
5,106
-58
| -1% | -US$2.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$190만 | 0.37% |
+2,631
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$179만 | 0.35% |
28,757
-217
| -0.7% | -US$1.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
NI
IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IAM Advisory 측은 US$5.13억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
IAM Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 67개 증가, 17개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit 주식으로, 9,768주를 보유했으며 가치는 US$170만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$256만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit 주식으로, US$170만 상당의 9,768주를 매수했어요.
- IAM Advisory 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- IAM Advisory 측은 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IAM Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 65% 비중을 차지해요.
- IAM Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- IAM Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 IAM Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.