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BHC
Bull Harbor Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
30.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
+US$1.4억
(+37%)
자금 흐름
+US$7937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.51%
보유액
596
신규
138
증가
267
축소
144
청산됨
44
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$431만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$367만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$206만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$160만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$203만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$135만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$130만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$89.7만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$86.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.73% |
| 2 | 산업재 | 14.67% |
| 3 | 금융 | 11.85% |
| 4 | 임의소비재 | 9.69% |
| 5 | 기타 | 9.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$1019만 | 1.99% |
50,919
+7,806
| +18% | +US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$970만 | 1.89% |
8,401
-1,031
| -11% | -US$77.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5조
| US$961만 | 1.87% |
33,205
+5,459
| +20% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$947만 | 1.85% |
25,400
+9,077
| +56% | +US$367만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$938만 | 1.83% |
12,524
+1,054
| +9% | +US$76.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$720만 | 1.4% |
105,819
+10,844
| +11% | +US$70.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.28억
| US$699만 | 1.36% |
157,982
+20,669
| +15% | +US$90.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$625만 | 1.22% |
26,208
+5,768
| +28% | +US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$515억
| US$571만 | 1.11% |
2,880
-16
| -0.6% | -US$2.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$505만 | 0.98% |
88,558
+26,053
| +42% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$477만 | 0.93% |
7,465
-470
| -6% | -US$22.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$458만 | 0.89% |
12,128
+877
| +8% | +US$35.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$448만 | 0.87% |
10,334
-456
| -4% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
CBRE Group
CBRE
US$379억
| US$421만 | 0.82% |
+31,266
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$408만 | 0.8% |
14,088
+1,275
| +10% | +US$32.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Intel
INTC
US$4865억
| US$406만 | 0.79% |
29,075
-20,027
| -41% | -US$203만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$384만 | 0.75% |
10,874
+1,523
| +16% | +US$54.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$377만 | 0.73% |
65,358
+4,038
| +7% | +US$23.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Centene
CNC
US$339억
| US$376만 | 0.73% |
58,556
-4,719
| -7% | -US$25.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Edison International
EIX
US$214억
| US$371만 | 0.72% |
49,795
+3,474
| +7% | +US$24.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$367만 | 0.72% |
9,827
+581
| +6% | +US$18.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$342만 | 0.67% |
9,575
+2,147
| +29% | +US$77.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
PG&E
PCG
US$394억
| US$334만 | 0.65% |
198,733
+17,421
| +10% | +US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$325만 | 0.63% |
88,898
+11,612
| +15% | +US$41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$315만 | 0.61% |
2,677
+204
| +8% | +US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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Bull Harbor Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bull Harbor Capital는 US$5.13억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.73억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Bull Harbor Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7937만을 투입해 신규 포지션 138개를 개설하고 기존 보유 종목 267개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CBRE Group으로, 31,266주를 보유했으며 가치는 US$421만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였습니다.
- Bull Harbor Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CBRE Group으로, US$421만 상당의 31,266주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bull Harbor Capital로, 추정 증가액은 US$367만 규모예요.
- Bull Harbor Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Bull Harbor Capital는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bull Harbor Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 16%를 차지해요.
- Bull Harbor Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 138개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Bull Harbor Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$5.13억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Bull Harbor Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.