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VAS
Valicenti Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
5.81%
1년 추정 수익률
46.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.6%
1년 예상 수익률
+46.5%
3년 예상 수익률
+119.2%
5년 예상 수익률
+126.46%
10년 예상 수익률
+370.09%
AUM
US$5.3억
AUM 성장
+US$7104만
(+15%)
자금 흐름
-US$40.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.36%
보유액
86
신규
2
증가
39
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$547만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$354만 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$62.1만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$57.3만 |
| 5 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$39.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$308만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$308만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$297만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$165만 |
| 5 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.02% |
| 2 | 기타 | 25.47% |
| 3 | 금융 | 7.91% |
| 4 | 임의소비재 | 7.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4203만 | 7.93% |
1,428,237
+20,083
| +1% | +US$57.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3093만 | 5.84% |
106,885
-311
| -0.3% | -US$8.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Corning
GLW
US$1137억
| US$2877만 | 5.43% |
112,618
-9,092
| -7% | -US$165만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2863만 | 5.4% |
49,292
-7,238
| -13% | -US$297만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2589만 | 4.89% |
108,622
-8
| -0% | -US$2.01천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2323만 | 4.38% |
64,995
-8,569
| -12% | -US$308만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$2118만 | 4% |
292,987
+4,016
| +1% | +US$27.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2058만 | 3.88% |
55,172
+849
| +2% | +US$34.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1752만 | 3.31% |
53,539
+185
| +0.3% | +US$5.75만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1752만 | 3.31% |
604,784
+7,677
| +1% | +US$21.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1720만 | 3.25% |
45,531
-546
| -1% | -US$21.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1357만 | 2.56% |
119,795
+278
| +0.2% | +US$3.45만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1356만 | 2.56% |
71,460
+297
| +0.4% | +US$5.45만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1185만 | 2.24% |
29,800
+72
| +0.2% | +US$3.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1024만 | 1.93% |
20,466
+245
| +1% | +US$11.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$974만 | 1.84% |
28,375
+6
| +0% | +US$1.93천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$970만 | 1.83% |
48,496
+403
| +0.8% | +US$8.29만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$930만 | 1.75% |
27,268
-25
| -0.1% | -US$5.72천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$928만 | 1.75% |
105,515
+1,850
| +2% | +US$15.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$805만 | 1.52% |
48,588
-380
| -0.8% | -US$7.07만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861억
| US$769만 | 1.45% |
181,589
+70
| +0% | +US$3.28천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$682만 | 1.29% |
25,250
+12,349
| +96% | +US$354만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$661만 | 1.25% |
48,844
+1,000
| +2% | +US$15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
24
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$654만 | 1.23% |
34,485
+3,300
| +11% | +US$62.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
ASML
ASML
US$6305억
| US$650만 | 1.23% |
3,265
+162
| +5% | +US$25.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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Valicenti Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valicenti Advisory Services는 US$5.3억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Valicenti Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 39개 증가, 30개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, 95,340주를 보유했으며 가치는 US$549만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$308만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Valicenti Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, US$549만 상당의 95,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valicenti Advisory Services로, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Valicenti Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$308만예요.
- Valicenti Advisory Services는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$308만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valicenti Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 48%를 차지해요.
- Valicenti Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Valicenti Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Valicenti Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.