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VAS
Valicenti Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.3億
週轉率
5.81%
1年估算報酬率
46.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.6%
1年估算報酬率
+46.5%
3年估算報酬率
+119.2%
5年估算報酬率
+126.46%
10年估算報酬率
+370.09%
AUM
US$5.3億
AUM 成長
+US$7104萬
(+15%)
資金流向
-US$40.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.36%
持股
86
新
2
增持
39
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$547萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$354萬 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$62.1萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$39.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$308萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$308萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$297萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$165萬 |
| 5 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.02% |
| 2 | 其他 | 25.47% |
| 3 | 金融 | 7.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.87% |
| 5 | 通訊服務 | 6.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4203萬 | 7.93% |
1,428,237
+20,083
| +1% | +US$57.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3093萬 | 5.84% |
106,885
-311
| -0.3% | -US$8.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Corning
GLW
US$1137億
| US$2877萬 | 5.43% |
112,618
-9,092
| -7% | -US$165萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2863萬 | 5.4% |
49,292
-7,238
| -13% | -US$297萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2589萬 | 4.89% |
108,622
-8
| -0% | -US$2,008 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2323萬 | 4.38% |
64,995
-8,569
| -12% | -US$308萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$2118萬 | 4% |
292,987
+4,016
| +1% | +US$27.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2058萬 | 3.88% |
55,172
+849
| +2% | +US$34.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1752萬 | 3.31% |
53,539
+185
| +0.3% | +US$5.75萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1752萬 | 3.31% |
604,784
+7,677
| +1% | +US$21.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1720萬 | 3.25% |
45,531
-546
| -1% | -US$21.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1357萬 | 2.56% |
119,795
+278
| +0.2% | +US$3.45萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1356萬 | 2.56% |
71,460
+297
| +0.4% | +US$5.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1185萬 | 2.24% |
29,800
+72
| +0.2% | +US$3.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1024萬 | 1.93% |
20,466
+245
| +1% | +US$11.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$974萬 | 1.84% |
28,375
+6
| +0% | +US$1,926 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$970萬 | 1.83% |
48,496
+403
| +0.8% | +US$8.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$930萬 | 1.75% |
27,268
-25
| -0.1% | -US$5,722 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$928萬 | 1.75% |
105,515
+1,850
| +2% | +US$15.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$805萬 | 1.52% |
48,588
-380
| -0.8% | -US$7.07萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861億
| US$769萬 | 1.45% |
181,589
+70
| +0% | +US$3,284 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$682萬 | 1.29% |
25,250
+12,349
| +96% | +US$354萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$661萬 | 1.25% |
48,844
+1,000
| +2% | +US$15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$654萬 | 1.23% |
34,485
+3,300
| +11% | +US$62.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
ASML
ASML
US$6305億
| US$650萬 | 1.23% |
3,265
+162
| +5% | +US$25.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
GECH
BAG
AWC
NHT
BI
DAS
AWAU
TCMP
Valicenti Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valicenti Advisory Services持有86個部位，價值US$5.3億，較前一季的US$4.59億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Valicenti Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加39檔、減碼30檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bristol-Myers Squibb：共95,340股，價值US$549萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$308萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
- Valicenti Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Bristol-Myers Squibb：共買進95,340股，價值US$549萬。
- Valicenti Advisory Services在2026年第2季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$354萬。
- Valicenti Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$308萬。
- Valicenti Advisory Services於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$308萬。
- 在2026年第2季，Valicenti Advisory Services的投資組合規模為US$5.3億，前十大持股占48%。
- Valicenti Advisory Services在2026年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Valicenti Advisory Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.3億。
根據Valicenti Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。