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VAS
Valicenti Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 530 M
Rotación
5.81%
Rendimiento estimado a 1 año
46.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.09%
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 408 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.36%
Posición
86
Nuevas
2
Aumentadas
39
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 621 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 573 k |
| 5 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+USD 394 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.02% |
| 2 | Varios | 25.47% |
| 3 | Finanzas | 7.91% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 42 M | 7.93% |
1,428,237
+20,083
| +1% | +USD 573 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.9 M | 5.84% |
106,885
-311
| -0.3% | -USD 89 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 28.8 M | 5.43% |
112,618
-9,092
| -7% | -USD 1.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 28.6 M | 5.4% |
49,292
-7,238
| -13% | -USD 2.97 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.9 M | 4.89% |
108,622
-8
| -0% | -USD 2.01 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23.2 M | 4.38% |
64,995
-8,569
| -12% | -USD 3.08 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 21.2 M | 4% |
292,987
+4,016
| +1% | +USD 273 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.6 M | 3.88% |
55,172
+849
| +2% | +USD 344 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.5 M | 3.31% |
53,539
+185
| +0.3% | +USD 57.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 17.5 M | 3.31% |
604,784
+7,677
| +1% | +USD 215 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17.2 M | 3.25% |
45,531
-546
| -1% | -USD 219 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 13.6 M | 2.56% |
119,795
+278
| +0.2% | +USD 34.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.6 M | 2.56% |
71,460
+297
| +0.4% | +USD 54.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 11.9 M | 2.24% |
29,800
+72
| +0.2% | +USD 31.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.2 M | 1.93% |
20,466
+245
| +1% | +USD 118 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.7 M | 1.84% |
28,375
+6
| +0% | +USD 1.93 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.7 M | 1.83% |
48,496
+403
| +0.8% | +USD 82.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 9.3 M | 1.75% |
27,268
-25
| -0.1% | -USD 5.72 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 9.28 M | 1.75% |
105,515
+1,850
| +2% | +USD 158 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.05 M | 1.52% |
48,588
-380
| -0.8% | -USD 70.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.69 M | 1.45% |
181,589
+70
| +0% | +USD 3.28 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.82 M | 1.29% |
25,250
+12,349
| +96% | +USD 3.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.61 M | 1.25% |
48,844
+1,000
| +2% | +USD 150 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 6.54 M | 1.23% |
34,485
+3,300
| +11% | +USD 621 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 6.5 M | 1.23% |
3,265
+162
| +5% | +USD 258 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Valicenti Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valicenti Advisory Services mantenía 86 posiciones por un valor de USD 530 M, un aumento de 15% frente a los USD 459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Valicenti Advisory Services muestra 2 nuevos, Aumentaron 39, 30 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bristol-Myers Squibb: 95,340 acciones con un valor de USD 5.49 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 3.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valicenti Advisory Services en T2 2026 fue Bristol-Myers Squibb: 95,340 acciones por un valor de USD 5.49 M.
- Valicenti Advisory Services fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
- La mayor reducción de Valicenti Advisory Services durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 3.08 M.
- Valicenti Advisory Services cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.08 M.
- Las diez principales posiciones de Valicenti Advisory Services representan 48% de su cartera de USD 530 M en T2 2026.
- Valicenti Advisory Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valicenti Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Valicenti Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.