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WMG
WESCAP Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
3.67%
Rendimiento estimado a 1 año
19.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+129.17%
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.2 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 1.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.05%
Posición
109
Nuevas
2
Aumentadas
28
Reducidas
46
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 925 k |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 903 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+USD 943 k |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 874 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 806 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 754 k |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 614 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.1% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Atención médica | 0.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 42.7 M | 7.98% |
200,920
-2,022
| -1% | -USD 414 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 33.9 M | 6.32% |
641,812
-11,692
| -2% | -USD 614 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 31.8 M | 5.94% |
421,606
-6,997
| -2% | -USD 594 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 30.7 M | 5.72% |
370,956
+11,193
| +3% | +USD 925 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 30.4 M | 5.67% |
555,769
-417
| -0.1% | -USD 21.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 24.4 M | 4.55% |
790,575
+84,428
| +12% | +USD 2.6 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 23.4 M | 4.37% |
296,265
+9,314
| +3% | +USD 736 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 19.8 M | 3.7% |
378,708
-3,329
| -0.9% | -USD 169 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 16.2 M | 3.02% |
344,434
-5,887
| -2% | -USD 265 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 14.9 M | 2.78% |
209,256
-2,393
| -1% | -USD 167 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 13.9 M | 2.6% |
113,777
-6,425
| -5% | -USD 754 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 12.5 M | 2.34% |
110,864
+1,985
| +2% | +USD 216 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 12.1 M | 2.26% |
238,994
-5,187
| -2% | -USD 262 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 2.03% |
37,575
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 10.6 M | 1.98% |
253,909
+7,510
| +3% | +USD 300 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 10.5 M | 1.96% |
127,477
-1,530
| -1% | -USD 128 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.6 M | 1.8% |
31,749
-745
| -2% | -USD 214 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.79% |
99,373
+13,945
| +16% | +USD 1.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 9.03 M | 1.68% |
183,570
-2,930
| -2% | -USD 136 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.97 M | 1.49% |
156,071
+111
| +0.1% | +USD 5.65 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 7.95 M | 1.48% |
52,935
-5,394
| -9% | -USD 874 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 6.58 M | 1.23% |
69,669
-660
| -0.9% | -USD 60 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 6.29 M | 1.17% |
21,047
+788
| +4% | +USD 219 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 6.13 M | 1.14% |
122,196
-664
| -0.5% | -USD 33.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.79 M | 1.08% |
26,553
-66
| -0.2% | -USD 13.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
HL
SAS
MWP
1WCM
SLC
FCM
CWM
SCP
Revisión del portafolio de WESCAP Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WESCAP Management Group mantenía 109 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. WESCAP Management Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 109 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de WESCAP Management Group en T2 2026 fue iShares US Real Estate ETF: 8,895 acciones por un valor de USD 910 k.
- WESCAP Management Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de WESCAP Management Group durante T2 2026 fue en USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund, con un recorte estimado de USD 943 k.
- WESCAP Management Group cerró por completo su posición en LKQ Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 386 k.
- Las diez principales posiciones de WESCAP Management Group representan 50% de su cartera de USD 536 M en T2 2026.
- WESCAP Management Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WESCAP Management Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de WESCAP Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.