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WMG
WESCAP Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
3.67%
推定1年リターン
19.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.3%
1年予想リターン
+19.75%
3年間の予想リターン
+45.67%
5年予想リターン
+39.3%
10年間の推定リターン
+129.17%
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$2823万
(+5.6%)
資金フロー
+$103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.05%
保有額
109
新規
2
買い増し
28
減少
46
解消
2
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$260万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$133万 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
|
+$104万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$92.5万 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$90.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+$94.3万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$87.4万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$80.6万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$75.4万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$61.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.1% |
| 2 | 情報技術 | 2.46% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.21% |
| 4 | ヘルスケア | 0.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4275万 | 7.98% |
200,920
-2,022
| -1% | -$41.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $3386万 | 6.32% |
641,812
-11,692
| -2% | -$61.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $3184万 | 5.94% |
421,606
-6,997
| -2% | -$59.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $3066万 | 5.72% |
370,956
+11,193
| +3% | +$92.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $3036万 | 5.67% |
555,769
-417
| -0.1% | -$2.18万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $2439万 | 4.55% |
790,575
+84,428
| +12% | +$260万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2341万 | 4.37% |
296,265
+9,314
| +3% | +$73.6万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $1984万 | 3.7% |
378,708
-3,329
| -0.9% | -$16.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $1616万 | 3.02% |
344,434
-5,887
| -2% | -$26.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1491万 | 2.78% |
209,256
-2,393
| -1% | -$16.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
11
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $1391万 | 2.6% |
113,777
-6,425
| -5% | -$75.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $1251万 | 2.34% |
110,864
+1,985
| +2% | +$21.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1210万 | 2.26% |
238,994
-5,187
| -2% | -$26.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1087万 | 2.03% |
37,575
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1060万 | 1.98% |
253,909
+7,510
| +3% | +$30万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1049万 | 1.96% |
127,477
-1,530
| -1% | -$12.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $962万 | 1.8% |
31,749
-745
| -2% | -$21.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $958万 | 1.79% |
99,373
+13,945
| +16% | +$133万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $903万 | 1.68% |
183,570
-2,930
| -2% | -$13.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $797万 | 1.49% |
156,071
+111
| +0.1% | +$5,654 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $795万 | 1.48% |
52,935
-5,394
| -9% | -$87.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.8億
| $658万 | 1.23% |
69,669
-660
| -0.9% | -$6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $629万 | 1.17% |
21,047
+788
| +4% | +$21.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $613万 | 1.14% |
122,196
-664
| -0.5% | -$3.33万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $579万 | 1.08% |
26,553
-66
| -0.2% | -$1.38万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
HL
SAS
MWP
1WCM
SLC
FCM
CWM
SCP
WESCAP Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WESCAP Management Groupは109銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$5.08億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 WESCAP Management Groupは新たに2件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は109件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- WESCAP Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Real Estate ETFで、株数は8,895株、評価額は$91万でした。
- WESCAP Management Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$260万でした。
- WESCAP Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUSCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fundで、推定$94.3万相当を減らしました。
- WESCAP Management Groupは2026年第2四半期にLKQ Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WESCAP Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの50%を占めています。
- WESCAP Management Groupは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- WESCAP Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$5.36億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWESCAP Management Groupの 13F報告書 に基づいています。