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CRWM
Castle Rock Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
12.89%
推定1年リターン
31.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+31.77%
3年間の予想リターン
+115.4%
5年予想リターン
+134.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
+$2176万
(+4.3%)
資金フロー
+$337万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.14%
保有額
287
新規
19
買い増し
82
減少
144
解消
18
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1446万 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$1305万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$768万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$500万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$300万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+$321万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$306万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$255万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$230万 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+$207万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.86% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 生活必需品 | 6.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $2597万 | 4.89% |
108,566
-497
| -0.5% | -$10.7万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $2236万 | 4.21% |
222,619
+143,774
| +182% | +$1446万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
3
Coca-Cola
KO
$4034億
| $2092万 | 3.94% |
242,821
-979
| -0.4% | -$8.49万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
4
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $2053万 | 3.86% |
205,469
+130,440
| +174% | +$1305万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4409億
| $1997万 | 3.76% |
96,199
+9,073
| +10% | +$179万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $1837万 | 3.46% |
363,427
+59,402
| +20% | +$300万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1569万 | 2.95% |
47,042
-6,452
| -12% | -$207万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $1224万 | 2.3% |
242,868
+16,028
| +7% | +$80.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1073万 | 2.02% |
20,277
-1,685
| -8% | -$77.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $923万 | 1.74% |
26,786
-3,799
| -12% | -$131万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
$2836億
| $897万 | 1.69% |
21,353
-3,451
| -14% | -$123万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $846万 | 1.59% |
32,991
-4,017
| -11% | -$102万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $762万 | 1.43% |
+319,545
| 新規 | +$768万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8181億
| $647万 | 1.22% |
8,299
-623
| -7% | -$47.3万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $642万 | 1.21% |
10,144
-733
| -7% | -$42万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $634万 | 1.19% |
8,587
-318
| -4% | -$19.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $616万 | 1.16% |
8,112
-464
| -5% | -$33.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $570万 | 1.07% |
111,857
-3,009
| -3% | -$15.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $563万 | 1.06% |
51,122
+45,335
| +783% | +$500万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $540万 | 1.02% |
14,357
-3,936
| -22% | -$148万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$8885億
| $523万 | 0.98% |
15,781
-2,933
| -16% | -$103万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $481万 | 0.91% |
17,645
+6,643
| +60% | +$166万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
23
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $457万 | 0.86% |
4,373
-3,222
| -42% | -$306万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
$2336億
| $440万 | 0.83% |
15,783
-6,737
| -30% | -$143万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Eaton
ETN
$1520億
| $407万 | 0.77% |
9,145
-1,786
| -16% | -$74.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
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AWAU
Castle Rock Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castle Rock Wealth Managementは287銘柄を保有し、保有額は$5.31億でした。前四半期の$5.09億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Castle Rock Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、82件増加しました、144件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、保有株数は319,545株、評価額は$762万でした。 最も大きな売却はOneokで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Castle Rock Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、株数は319,545株、評価額は$762万でした。
- Castle Rock Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1446万でした。
- Castle Rock Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$306万相当を減らしました。
- Castle Rock Wealth Managementは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$321万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castle Rock Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの33%を占めています。
- Castle Rock Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Castle Rock Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$5.31億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastle Rock Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。