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West Michigan Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.26億
売買回転率
32.58%
推定1年リターン
45.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.79%
1年予想リターン
+45.54%
3年間の予想リターン
+86.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.26億
運用資産残高の伸び率
+$7094万
(+16%)
資金フロー
+$2261万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.61%
保有額
353
新規
56
買い増し
114
減少
108
解消
59
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defender Risk Adaptive 500 ETF
SPDF
|
+$1398万 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+$331万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$298万 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+$292万 |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+$279万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$1521万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1164万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+$789万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$526万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$507万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.41% |
| 2 | 情報技術 | 20.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.47% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.65% |
| 5 | ヘルスケア | 6.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gentex
GNTX
$43.5億
| $4568万 | 8.68% |
1,807,608
+14,673
| +0.8% | +$34.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Defender Risk Adaptive 500 ETF
SPDF
$2498万
| $1426万 | 2.71% |
+519,876
| 新規 | +$1398万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $1242万 | 2.36% |
62,075
+1,262
| +2% | +$25.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1003万 | 1.91% |
26,883
-1,445
| -5% | -$58.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $771万 | 1.47% |
65,868
+22,762
| +53% | +$266万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $722万 | 1.37% |
10,509
-82
| -0.8% | -$5.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $711万 | 1.35% |
70,665
+21,486
| +44% | +$216万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Intel
INTC
$4782億
| $680万 | 1.29% |
48,685
-14,419
| -23% | -$146万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $669万 | 1.27% |
17,706
-1,092
| -6% | -$43.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $648万 | 1.23% |
8,796
+2,789
| +46% | +$192万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $628万 | 1.19% |
19,178
+334
| +2% | +$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3469億
| $575万 | 1.09% |
44,438
+648
| +1% | +$7.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Sandisk
SNDK
$1815億
| $560万 | 1.06% |
2,462
+1,175
| +91% | +$168万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $557万 | 1.06% |
4,825
+2,737
| +131% | +$205万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Coherent
COHR
$436億
| $532万 | 1.01% |
13,477
+8,266
| +159% | +$292万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Western Digital
WDC
$1333億
| $529万 | 1% |
8,277
+5,160
| +166% | +$251万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Revolution Medicines
RVMD
$394億
| $512万 | 0.97% |
27,348
+19,130
| +233% | +$279万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
$787億
| $507万 | 0.96% |
18,636
+3,611
| +24% | +$93.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $500万 | 0.95% |
279,653
-35,029
| -11% | -$57.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
$1968億
| $499万 | 0.95% |
39,458
+9,662
| +32% | +$127万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$783億
| $498万 | 0.95% |
202,825
+55,505
| +38% | +$143万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Qualcomm
QCOM
$1918億
| $497万 | 0.95% |
26,922
-9,600
| -26% | -$180万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Allegion
ALLE
$152億
| $494万 | 0.94% |
35,150
+8,722
| +33% | +$119万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1229億
| $477万 | 0.91% |
65,314
+6,428
| +11% | +$44.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1259億
| $474万 | 0.9% |
82,237
+15,575
| +23% | +$89.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
H2CM
West Michigan Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、West Michigan Advisorsは353銘柄を保有し、保有額は$5.26億でした。前四半期の$4.55億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
West Michigan Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2261万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefender Risk Adaptive 500 ETFで、保有株数は519,876株、評価額は$1426万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$507万相当を売却しました。
- West Michigan Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefender Risk Adaptive 500 ETFで、株数は519,876株、評価額は$1426万でした。
- West Michigan Advisorsは2026年第2四半期にLumentumの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- West Michigan Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$507万相当を減らしました。
- West Michigan Advisorsは2026年第2四半期にAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1521万でした。
- 2026年第2四半期時点で、West Michigan Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.26億のポートフォリオの27%を占めています。
- West Michigan Advisorsは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- West Michigan Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$5.26億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のWest Michigan Advisorsの 13F報告書 に基づいています。