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WMG

WESCAP Management Group Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 3,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+129,17 %
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,05 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
46
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+2,6 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,33 Mio. $
3
XMVM-Symbol
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
+1,04 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+925.004 $
5
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+902.550 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SDCI-Symbol
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
+943.194 $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+873.792 $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+806.344 $
4
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+754.163 $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+614.387 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,1 %
2 Technologie 2,46 %
3 Industrie 1,21 %
4 Gesundheitswesen 0,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
42,7 Mio. $ 7,98 %
200.920
-2.022
-1 % -413.792 $
2018 Q4
30 Quartale
FNDF-Symbol
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
33,9 Mio. $ 6,32 %
641.812
-11.692
-2 % -614.387 $
2021 Q2
20 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
31,8 Mio. $ 5,94 %
421.606
-6.997
-2 % -593.949 $
2022 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
30,7 Mio. $ 5,72 %
370.956
+11.193
+3 % +925.004 $
2023 Q4
10 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
30,4 Mio. $ 5,67 %
555.769
-417
-0,1 % -21.834 $
2015 Q4
42 Quartale
FLRN-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,55 %
790.575
+84.428
+12 % +2,6 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,37 %
296.265
+9.314
+3 % +736.260 $
2017 Q1
37 Quartale
IHDG-Symbol
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,7 %
378.708
-3.329
-0,9 % -168.990 $
2017 Q1
37 Quartale
HEFA-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,02 %
344.434
-5.887
-2 % -264.871 $
2015 Q4
42 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,78 %
209.256
-2.393
-1 % -166.687 $
2020 Q3
23 Quartale
SPGP-Symbol
11
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,6 %
113.777
-6.425
-5 % -754.163 $
2020 Q1
25 Quartale
XMHQ-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,34 %
110.864
+1.985
+2 % +216.189 $
2025 Q1
5 Quartale
TFLO-Symbol
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,26 %
238.994
-5.187
-2 % -262.267 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,03 %
37.575
– –
2016 Q1
41 Quartale
DUHP-Symbol
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,98 %
253.909
+7.510
+3 % +299.587 $
2024 Q1
9 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,96 %
127.477
-1.530
-1 % -128.129 $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,8 %
31.749
-745
-2 % -213.507 $
2017 Q4
34 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,79 %
99.373
+13.945
+16 % +1,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XSOE-Symbol
19
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,68 %
183.570
-2.930
-2 % -136.141 $
2020 Q1
25 Quartale
FLOT-Symbol
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,49 %
156.071
+111
+0,1 % +5.654 $
2020 Q1
25 Quartale
VDE-Symbol
21
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,48 %
52.935
-5.394
-9 % -873.792 $
2025 Q4
2 Quartale
GSEW-Symbol
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,23 %
69.669
-660
-0,9 % -60.041 $
2018 Q4
30 Quartale
VHT-Symbol
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,17 %
21.047
+788
+4 % +219.075 $
2016 Q1
41 Quartale
GSY-Symbol
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,14 %
122.196
-664
-0,5 % -33.311 $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,08 %
26.553
-66
-0,2 % -13.782 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HL
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Stelac Advisory Services New York 537 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
MYCIO Wealth Partners Philadelphia, Pennsylvania 535 Mio. $ AUM 19,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLC
Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Firestone Capital Management Coral Gables, Florida 537 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cranbrook Wealth Management Bloomfield Hills, Michigan 534 Mio. $ AUM 18,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
SailingStone Capital Partners Houston, Texas 534 Mio. $ AUM 51,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WESCAP Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WESCAP Management Group 109 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. WESCAP Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 109 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von WESCAP Management Group im Q2 2026 war iShares US Real Estate ETF: 8.895 Aktien im Wert von 909.514 $.
  • WESCAP Management Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WESCAP Management Group im Q2 2026 entfiel auf USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund und belief sich schätzungsweise auf 943.194 $.
  • WESCAP Management Group hat seine Position in LKQ Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WESCAP Management Group machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • WESCAP Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WESCAP Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von WESCAP Management Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .