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WESCAP Management Group

WESCAP Management Group Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $ Umschlag 4,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+119,41 %
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,71 Mio. $
Kapitalfluss
-4,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,63 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,74 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,66 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,41 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+1,4 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+10,6 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,39 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+2,78 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,47 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,13 %
2 Technologie 2,71 %
3 Industrie 0,96 %
4 Gesundheitswesen 0,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,35 %
7.964
– –
2017 Q4
35 Quartale
SPSM-Symbol
52
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,35 %
34.962
– –
2020 Q1
26 Quartale
FNDX-Symbol
53
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,32 %
+54.225
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FDM-Symbol
54
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,32 %
19.471
-65
-0,3 % -5.981 $
2018 Q4
31 Quartale
TKR-Symbol
55
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
13.527
-331
-2 % -42.520 $
2022 Q2
17 Quartale
FETH-Symbol
56
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,05 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
59.341
-730
-1 % -15.752 $
2024 Q4
7 Quartale
XCEM-Symbol
57
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,93 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,28 %
28.504
+5.617
+25 % +282.080 $
2025 Q2
5 Quartale
GLD-Symbol
58
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,27 %
3.793
+693
+22 % +271.004 $
2017 Q1
38 Quartale
VBR-Symbol
59
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,26 %
6.088
– –
2025 Q3
4 Quartale
SPYX-Symbol
60
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,26 %
22.096
+874
+4 % +54.448 $
2020 Q1
26 Quartale
CAT-Symbol
61
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,24 %
1.600
– –
2017 Q4
35 Quartale
SLV-Symbol
62
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,23 %
22.294
-525
-2 % -29.745 $
2020 Q2
25 Quartale
USEW-Symbol
63
Cambria US EW ETF
USEW
190 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,23 %
21.656
– –
2025 Q4
3 Quartale
FBTC-Symbol
64
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,21 %
15.408
+507
+3 % +31.405 $
2025 Q2
5 Quartale
IBIT-Symbol
65
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,21 %
23.008
+1.523
+7 % +61.417 $
2024 Q2
9 Quartale
IWC-Symbol
66
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,19 %
5.477
+243
+5 % +46.991 $
2016 Q1
42 Quartale
GNR-Symbol
67
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,3 Mrd. $
983.888 $ 0,19 %
13.301
-140
-1 % -10.406 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHV-Symbol
68
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
915.725 $ 0,17 %
27.491
– –
2023 Q4
11 Quartale
IYR-Symbol
69
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
883.207 $ 0,17 %
9.293
+398
+4 % +40.931 $
2026 Q2
1 Quartal
BALL-Symbol
70
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
879.111 $ 0,17 %
15.690
-197
-1 % -12.208 $
2015 Q4
43 Quartale
CVX-Symbol
71
Chevron
CVX
429 Mrd. $
878.716 $ 0,17 %
4.303
– –
2015 Q4
43 Quartale
NBH-Symbol
72
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
275 Mio. $
842.525 $ 0,16 %
92.687
-23.713
-20 % -239.093 $
2025 Q3
4 Quartale
ICSH-Symbol
73
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
825.552 $ 0,16 %
16.380
– –
2022 Q1
18 Quartale
EFR-Symbol
74
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
302 Mio. $
789.038 $ 0,15 %
75.869
+51.566
+212 % +543.717 $
2019 Q3
28 Quartale
MINT-Symbol
75
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
767.197 $ 0,14 %
7.630
+436
+6 % +43.871 $
2017 Q1
38 Quartale
1 2
3
4 5

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GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Point Partners
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearlake Capital Group
Clearlake Capital Group Santa Monica, California 529 Mio. $ AUM 50,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Webs Creek Capital Management
Webs Creek Capital Management Dallas, Texas 528 Mio. $ AUM 69,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WESCAP Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESCAP Management Group 109 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,88 % gegenüber 536 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. WESCAP Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 109 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von WESCAP Management Group im Q3 2026 war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 54.225 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • WESCAP Management Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WESCAP Management Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • WESCAP Management Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WESCAP Management Group machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • WESCAP Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WESCAP Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 531 Mio. $.

Auf Grundlage der von WESCAP Management Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .