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WESCAP Management Group

WESCAP Management Group Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $ Umschlag 4,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+119,41 %
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,71 Mio. $
Kapitalfluss
-4,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,63 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,74 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,66 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,41 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+1,4 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+10,6 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,39 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+2,78 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,47 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,13 %
2 Technologie 2,71 %
3 Industrie 0,96 %
4 Gesundheitswesen 0,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CI-Symbol
76
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
761.124 $ 0,14 %
2.800
-143
-5 % -40.296 $
2021 Q2
21 Quartale
VUSB-Symbol
77
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
745.282 $ 0,14 %
15.041
-81
-0,5 % -4.022 $
2022 Q1
18 Quartale
VNT-Symbol
78
Vontier
VNT
5,8 Mrd. $
730.207 $ 0,14 %
23.255
-1.189
-5 % -37.731 $
2021 Q4
19 Quartale
FLJP-Symbol
79
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,19 Mrd. $
717.255 $ 0,14 %
17.325
-577
-3 % -23.386 $
2024 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
80
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
637.229 $ 0,12 %
2.407
– –
2016 Q1
42 Quartale
NSC-Symbol
81
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
588.645 $ 0,11 %
1.905
– –
2015 Q4
43 Quartale
FISV-Symbol
82
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
568.726 $ 0,11 %
12.588
-397
-3 % -20.317 $
2015 Q4
43 Quartale
DIS-Symbol
83
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
568.724 $ 0,11 %
5.421
-712
-12 % -72.953 $
2015 Q4
43 Quartale
CRL-Symbol
84
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
560.814 $ 0,11 %
1.901
-184
-9 % -48.493 $
2016 Q2
41 Quartale
GLW-Symbol
85
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
557.072 $ 0,1 %
3.623
-150
-4 % -23.839 $
2024 Q3
8 Quartale
ETHA-Symbol
86
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
542.757 $ 0,1 %
8.992
+282
+3 % +13.830 $
2024 Q4
7 Quartale
GEQ-Symbol
87
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
207 Mio. $
540.048 $ 0,1 %
10.664
– –
2026 Q2
1 Quartal
LH-Symbol
88
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
534.571 $ 0,1 %
1.735
– –
2015 Q4
43 Quartale
BND-Symbol
89
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
519.320 $ 0,1 %
7.403
– –
2025 Q4
3 Quartale
NOC-Symbol
90
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
517.324 $ 0,1 %
1.070
– –
2016 Q1
42 Quartale
XLV-Symbol
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
502.283 $ 0,09 %
2.982
+1
+0 % +167 $
2020 Q1
26 Quartale
MUC-Symbol
92
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,24 Mrd. $
491.420 $ 0,09 %
50.402
-109.557
-68 % -1,16 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
DDWM-Symbol
93
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,45 Mrd. $
488.652 $ 0,09 %
10.709
– –
2017 Q2
37 Quartale
MTZ-Symbol
94
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
448.602 $ 0,08 %
2.100
-19
-0,9 % -5.341 $
2022 Q4
15 Quartale
TFPM-Symbol
95
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,25 Mrd. $
446.961 $ 0,08 %
14.507
– –
2025 Q4
3 Quartale
SYY-Symbol
96
Sysco
SYY
38 Mrd. $
446.867 $ 0,08 %
5.732
-1.250
-18 % -102.697 $
2023 Q4
11 Quartale
SDY-Symbol
97
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
441.344 $ 0,08 %
3.013
– –
2017 Q4
35 Quartale
RLGT-Symbol
98
Radiant Logistics
RLGT
439 Mio. $
399.740 $ 0,08 %
46.000
– –
2023 Q1
14 Quartale
EFT-Symbol
99
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
285 Mio. $
362.746 $ 0,07 %
33.965
+23.748
+232 % +253.536 $
2019 Q3
28 Quartale
TPR-Symbol
100
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
350.642 $ 0,07 %
3.048
– –
2021 Q2
21 Quartale
1 2 3
4
5

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Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
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Webs Creek Capital Management Dallas, Texas 528 Mio. $ AUM 69,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WESCAP Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESCAP Management Group 109 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,88 % gegenüber 536 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. WESCAP Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 109 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von WESCAP Management Group im Q3 2026 war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 54.225 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • WESCAP Management Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WESCAP Management Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • WESCAP Management Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WESCAP Management Group machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • WESCAP Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WESCAP Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 531 Mio. $.

Auf Grundlage der von WESCAP Management Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .