Wir sind mit live! Mehr erfahren
WESCAP Management Group

WESCAP Management Group Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 3,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+129,17 %
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,05 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
46
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+2,6 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,33 Mio. $
3
XMVM-Symbol
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
+1,04 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+925.004 $
5
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+902.550 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SDCI-Symbol
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
+943.194 $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+873.792 $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+806.344 $
4
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+754.163 $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+614.387 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,1 %
2 Technologie 2,46 %
3 Industrie 1,21 %
4 Gesundheitswesen 0,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWX-Symbol
26
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
618 Mio. $
5,18 Mio. $ 0,97 %
69.663
-185
-0,3 % -13.497 $
2016 Q1
41 Quartale
DLS-Symbol
27
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,96 %
61.071
+678
+1 % +58.410 $
2016 Q1
41 Quartale
SCHM-Symbol
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,83 %
120.537
-213
-0,2 % -7.331 $
2015 Q4
42 Quartale
EWJ-Symbol
29
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,6 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,81 %
46.724
-1.397
-3 % -126.821 $
2023 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,77 %
51.099
+315
+0,6 % +24.421 $
2016 Q1
41 Quartale
SHY-Symbol
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,75 %
49.054
-5.847
-11 % -480.771 $
2024 Q1
9 Quartale
OPPE-Symbol
32
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
291 Mio. $
4,01 Mio. $ 0,75 %
71.888
-243
-0,3 % -13.794 $
2015 Q4
42 Quartale
RODM-Symbol
33
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,7 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,75 %
98.787
+880
+0,9 % +36.015 $
2018 Q4
30 Quartale
VGIT-Symbol
34
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,3 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,71 %
64.870
+1.809
+3 % +106.886 $
2024 Q1
9 Quartale
DXJ-Symbol
35
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,15 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,7 %
64.887
+3
+0 % +168 $
2022 Q3
15 Quartale
SDCI-Symbol
36
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
791 Mio. $
3,59 Mio. $ 0,67 %
135.754
-33.988
-20 % -943.194 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
37
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,62 %
40.157
-548
-1 % -43.681 $
2018 Q1
33 Quartale
XMVM-Symbol
38
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
535 Mio. $
2,83 Mio. $ 0,53 %
39.904
+15.106
+61 % +1,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VIGI-Symbol
39
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,45 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,52 %
29.876
-89
-0,3 % -8.247 $
2020 Q4
22 Quartale
DGS-Symbol
40
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,52 %
42.821
-533
-1 % -34.218 $
2018 Q4
30 Quartale
HFXI-Symbol
41
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,45 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,49 %
69.316
– –
2018 Q1
33 Quartale
DFAS-Symbol
42
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,47 %
30.773
+388
+1 % +30.059 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,47 %
42.410
-234
-0,5 % -13.753 $
2020 Q1
25 Quartale
EUSA-Symbol
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,92 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,46 %
21.479
+851
+4 % +93.280 $
2020 Q1
25 Quartale
SPY-Symbol
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,41 %
2.918
+5
+0,2 % +3.625 $
2020 Q1
25 Quartale
GEW-Symbol
46
Cambria Global EW ETF
GEW
144 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,39 %
38.397
– –
2025 Q3
3 Quartale
USFR-Symbol
47
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,38 %
40.461
+3.272
+9 % +164.883 $
2024 Q2
8 Quartale
SPSM-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,38 %
34.962
-1.296
-4 % -69.200 $
2020 Q1
25 Quartale
TKR-Symbol
49
Timken Company
TKR
8,01 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,38 %
13.858
-500
-3 % -60.133 $
2022 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,37 %
2.920
+1
+0 % +667 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stelac Advisory Services
Stelac Advisory Services New York 537 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SailingStone Capital Partners
SailingStone Capital Partners Houston, Texas 534 Mio. $ AUM 51,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brigade Capital Management
Brigade Capital Management New York 534 Mio. $ AUM 44,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
Reverence Capital Partners
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WESCAP Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WESCAP Management Group 109 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. WESCAP Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 109 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von WESCAP Management Group im Q2 2026 war iShares US Real Estate ETF: 8.895 Aktien im Wert von 909.514 $.
  • WESCAP Management Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WESCAP Management Group im Q2 2026 entfiel auf USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund und belief sich schätzungsweise auf 943.194 $.
  • WESCAP Management Group hat seine Position in LKQ Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WESCAP Management Group machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • WESCAP Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WESCAP Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von WESCAP Management Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .