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WESCAP Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
4.59%
1년 추정 수익률
12.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
+12.83%
3년 예상 수익률
+50.61%
5년 예상 수익률
+42.28%
10년 예상 수익률
+119.41%
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$471만
(-0.88%)
자금 흐름
-US$419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.63%
보유액
109
신규
2
증가
51
축소
31
청산됨
3
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$174만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$166만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$141만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$140만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1060만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$339만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$278만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$147만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.13% |
| 2 | 정보기술 | 2.71% |
| 3 | 산업재 | 0.96% |
| 4 | 헬스케어 | 0.53% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.23억
| US$503만 | 0.95% |
70,772
+1,109
| +2% | +US$7.94만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
27
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$428만 | 0.81% |
43,954
-2,770
| -6% | -US$26.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
28
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$2.92억
| US$423만 | 0.8% |
73,521
+1,633
| +2% | +US$9.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
29
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$7.96억
| US$413만 | 0.78% |
132,501
-3,253
| -2% | -US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$412만 | 0.78% |
121,003
+466
| +0.4% | +US$1.65만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
31
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8억
| US$407만 | 0.77% |
99,904
+1,117
| +1% | +US$4.65만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$401만 | 0.76% |
51,178
+79
| +0.2% | +US$6.43천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
33
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6억
| US$389만 | 0.73% |
64,653
-234
| -0.4% | -US$1.38만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$365만 | 0.69% |
44,974
+4,817
| +12% | +US$38.8만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
35
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.45억
| US$349만 | 0.66% |
49,983
+10,079
| +25% | +US$74.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$323만 | 0.61% |
39,743
-9,311
| -19% | -US$76.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
37
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$24.5억
| US$308만 | 0.58% |
82,902
+13,586
| +20% | +US$51.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
38
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16억
| US$295만 | 0.56% |
46,666
+3,845
| +9% | +US$24.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$264만 | 0.5% |
44,441
+2,031
| +5% | +US$12.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155억
| US$260만 | 0.49% |
33,560
+2,787
| +9% | +US$22.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$112억
| US$256만 | 0.48% |
39,601
-3,720
| -9% | -US$20.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.7억
| US$254만 | 0.48% |
26,867
-3,009
| -10% | -US$29.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$246만 | 0.46% |
3,232
+314
| +11% | +US$23.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$19.1억
| US$240만 | 0.45% |
21,531
+52
| +0.2% | +US$6.01천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$232만 | 0.44% |
3,310
+390
| +13% | +US$27.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
46
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$407억
| US$224만 | 0.42% |
39,562
-25,308
| -39% | -US$147만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$216만 | 0.41% |
42,839
+2,378
| +6% | +US$12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
Cambria Global EW ETF
GEW
US$1.43억
| US$211만 | 0.4% |
38,397
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.61억
| US$208만 | 0.39% |
47,838
+3,138
| +7% | +US$13.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166억
| US$194만 | 0.37% |
37,516
+1,083
| +3% | +US$5.62만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
KM
WESCAP Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WESCAP Management Group의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.36억보다 0.88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.6%였어요. WESCAP Management Group 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 109개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- WESCAP Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 주식으로, US$171만 상당의 54,225주를 매수했어요.
- WESCAP Management Group 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- WESCAP Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$339만예요.
- WESCAP Management Group 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1060만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WESCAP Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 51% 비중을 차지해요.
- WESCAP Management Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- WESCAP Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.88% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 WESCAP Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.