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CTWM
Cherry Tree Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.31億
週轉率
6.11%
1年估算報酬率
9.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.92%
1年估算報酬率
+9.26%
3年估算報酬率
+38.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.31億
AUM 成長
-US$69.9萬
(-0.13%)
資金流向
+US$567萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.45%
持股
606
新
12
增持
71
減碼
110
已平倉
25
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475萬 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.83% |
| 2 | 科技 | 2.15% |
| 3 | 工業 | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | 醫療保健 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2604萬 | 4.91% |
368,838
+66,267
| +22% | +US$475萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$2177萬 | 4.1% |
674,553
+13,408
| +2% | +US$44.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$2161萬 | 4.07% |
730,194
-2,028
| -0.3% | -US$6.05萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2031萬 | 3.83% |
94,012
+471
| +0.5% | +US$10.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2022萬 | 3.81% |
288,277
-160
| -0.1% | -US$1.15萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1826萬 | 3.44% |
23,844
+104
| +0.4% | +US$7.94萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1458萬 | 2.75% |
51,237
+936
| +2% | +US$27.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1383萬 | 2.61% |
89,140
-476
| -0.5% | -US$7.72萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1332萬 | 2.51% |
299,729
-773
| -0.3% | -US$3.48萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1291萬 | 2.43% |
55,888
+37
| +0.1% | +US$9,029 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1209萬 | 2.28% |
224,980
+1,647
| +0.7% | +US$8.97萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1141萬 | 2.15% |
137,556
-683
| -0.5% | -US$5.74萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1129萬 | 2.13% |
124,846
+1,647
| +1% | +US$15.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1122萬 | 2.11% |
363,691
-14,407
| -4% | -US$44.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1081萬 | 2.04% |
141,493
+903
| +0.6% | +US$6.98萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$993萬 | 1.87% |
201,828
+522
| +0.3% | +US$2.59萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$980萬 | 1.85% |
126,843
-10,220
| -7% | -US$80萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$938萬 | 1.77% |
92,741
-54
| -0.1% | -US$5,578 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$855萬 | 1.61% |
204,051
+50,091
| +33% | +US$210萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$780萬 | 1.47% |
37,481
+1,989
| +6% | +US$43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$746萬 | 1.41% |
149,804
-46,180
| -24% | -US$231萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$725萬 | 1.37% |
180,801
+16,822
| +10% | +US$69.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$725萬 | 1.37% |
77,112
+680
| +0.9% | +US$6.33萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$725萬 | 1.37% |
122,199
-5,862
| -5% | -US$35萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$708萬 | 1.33% |
128,649
-693
| -0.5% | -US$3.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
NAMP
FIG
OSNBOA
TCMP
AWAU
BI
NHT
AWC
Cherry Tree Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cherry Tree Wealth Management持有606個部位，管理資產為US$5.31億，較前一季的US$5.32億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Cherry Tree Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加71檔、減碼110檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Inflation-Protected Securities ETF：共2,574股，價值US$10.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$329萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和工業。
- Cherry Tree Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Inflation-Protected Securities ETF：共買進2,574股，價值US$10.1萬。
- Cherry Tree Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$571萬。
- Cherry Tree Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$329萬。
- Cherry Tree Wealth Management於2026年第3季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$17.6萬。
- 在2026年第3季，Cherry Tree Wealth Management的投資組合規模為US$5.31億，前十大持股占34%。
- Cherry Tree Wealth Management在2026年第3季新增了12個部位，並平倉25個部位。
- Cherry Tree Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$5.31億。
根據Cherry Tree Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。