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BHWA
Beacon Harbor Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.13億
売買回転率
39.08%
推定1年リターン
48.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.84%
1年予想リターン
+48.98%
3年間の予想リターン
+142.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.13億
運用資産残高の伸び率
+$3608万
(+7.6%)
資金フロー
+$495万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
87
新規
17
買い増し
28
減少
14
解消
17
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$1531万 |
| 2 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+$1453万 |
| 3 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+$1376万 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$1179万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$1464万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1456万 |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$1431万 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$1348万 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$1283万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.19% |
| 2 | 情報技術 | 11.76% |
| 3 | ヘルスケア | 8.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $4689万 | 9.14% |
198,535
+66,816
| +51% | +$1531万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3209万 | 6.25% |
46,736
+1,115
| +2% | +$74.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2987万 | 5.82% |
413,600
+38,386
| +10% | +$282万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2484万 | 4.84% |
320,008
+141,088
| +79% | +$1125万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1620万 | 3.16% |
390,392
+186,118
| +91% | +$787万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
$1.62億
| $1509万 | 2.94% |
582,845
+70,536
| +14% | +$185万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Davis Select Financial ETF
DFNL
$4.48億
| $1502万 | 2.93% |
+292,783
| 新規 | +$1376万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
$1.19億
| $1474万 | 2.87% |
+316,416
| 新規 | +$1453万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1448万 | 2.82% |
147,399
+41,476
| +39% | +$398万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $1428万 | 2.78% |
+133,709
| 新規 | +$1179万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Lumentum
LITE
$747億
| $1275万 | 2.48% |
17,863
-3,881
| -18% | -$346万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1112万 | 2.17% |
220,208
+30,926
| +16% | +$156万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Flex
FLEX
$334億
| $1013万 | 1.97% |
89,032
-13,567
| -13% | -$165万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2338億
| $962万 | 1.87% |
24,965
+642
| +3% | +$22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $955万 | 1.86% |
+146,238
| 新規 | +$840万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $954万 | 1.86% |
+28,735
| 新規 | +$935万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $884万 | 1.72% |
24,836
-4,786
| -16% | -$172万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Prologis
PLD
$1195億
| $875万 | 1.7% |
60,492
+994
| +2% | +$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $872万 | 1.7% |
+30,902
| 新規 | +$794万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $870万 | 1.69% |
43,333
-367
| -0.8% | -$7.55万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $853万 | 1.66% |
+59,006
| 新規 | +$859万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $848万 | 1.65% |
43,099
+658
| +2% | +$12.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
23
Fox Class A
FOXA
$271億
| $848万 | 1.65% |
+145,618
| 新規 | +$900万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $845万 | 1.65% |
97,222
+2,599
| +3% | +$23.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $843万 | 1.64% |
180,166
+20,240
| +13% | +$95万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
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Beacon Harbor Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Harbor Wealth Advisorsは87銘柄を保有し、保有額は$5.13億でした。前四半期の$4.77億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Beacon Harbor Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、28件増加しました、14件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer American Energy Infrastructure ETFで、保有株数は316,416株、評価額は$1474万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Japan Hedged Equity Fundで、推定額は$1464万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Beacon Harbor Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer American Energy Infrastructure ETFで、株数は316,416株、評価額は$1474万でした。
- Beacon Harbor Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Extended Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1531万でした。
- Beacon Harbor Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$874万相当を減らしました。
- Beacon Harbor Wealth Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree Japan Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1464万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Harbor Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.13億のポートフォリオの44%を占めています。
- Beacon Harbor Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Beacon Harbor Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$5.13億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Harbor Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。