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HWP
Highline Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.93億
売買回転率
20.36%
推定1年リターン
19.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.18%
1年予想リターン
+19.33%
3年間の予想リターン
+82.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.93億
運用資産残高の伸び率
+$1.01億
(+26%)
資金フロー
+$6007万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.91%
保有額
1,508
新規
210
買い増し
524
減少
216
解消
97
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$3709万 |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$2560万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$334万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$307万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$291万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$3509万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$690万 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$308万 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+$126万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$99.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.46% |
| 2 | 情報技術 | 15.46% |
| 3 | 金融 | 5.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $3701万 | 7.51% |
+721,948
| 新規 | +$3709万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3294万 | 6.68% |
651,468
-136,526
| -17% | -$690万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3189万 | 6.47% |
159,366
+3,115
| +2% | +$64万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $2646万 | 5.37% |
674,889
+653,260
| +3,020% | +$2560万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2590万 | 5.25% |
37,706
+447
| +1% | +$29.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2393万 | 4.85% |
247,779
+30,260
| +14% | +$291万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2150万 | 4.36% |
70,971
+10,845
| +18% | +$307万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $2051万 | 4.16% |
659,630
+110,718
| +20% | +$334万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1857万 | 3.77% |
64,175
-253
| -0.4% | -$7.24万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $1229万 | 2.49% |
115,623
+2,461
| +2% | +$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1121万 | 2.27% |
47,042
+3,146
| +7% | +$79万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1029万 | 2.09% |
27,580
+191
| +0.7% | +$7.73万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $860万 | 1.74% |
24,059
+898
| +4% | +$32.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $819万 | 1.66% |
19,482
+984
| +5% | +$39.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $781万 | 1.58% |
343,024
+51,263
| +18% | +$117万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $780万 | 1.58% |
146,736
-57,966
| -28% | -$308万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $780万 | 1.58% |
13,849
+79
| +0.6% | +$4.83万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $765万 | 1.55% |
7,561
+3
| +0% | +$2,925 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $742万 | 1.51% |
89,572
+2,804
| +3% | +$22.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $722万 | 1.46% |
20,436
+665
| +3% | +$23.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $629万 | 1.28% |
19,206
+61
| +0.3% | +$1.89万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $621万 | 1.26% |
85,123
+42,807
| +101% | +$286万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $579万 | 1.17% |
7,862
+1,319
| +20% | +$90.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $575万 | 1.17% |
57,284
-5,143
| -8% | -$51.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $551万 | 1.12% |
46,125
+1,629
| +4% | +$17.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
PAMS
SMC
UWP
DA
S
BMC
MCM
MIC
Highline Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Highline Wealth Partnersは1,508銘柄を保有し、保有額は$4.93億でした。前四半期の$3.92億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Highline Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$6007万を投じ、新たに210銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち524銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、保有株数は721,948株、評価額は$3701万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$3509万相当を売却しました。
- Highline Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、株数は721,948株、評価額は$3701万でした。
- Highline Wealth Partnersは2026年第2四半期にTCW Flexible Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2560万でした。
- Highline Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$3509万相当を減らしました。
- Highline Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Highline Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.93億のポートフォリオの51%を占めています。
- Highline Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに210件のポジションを取り、97件のポジションを解消しました。
- Highline Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$4.93億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のHighline Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。