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HWP

Highline Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 493 mi Giro 20,36%
Retorno est. (1 ano) 19,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,18%
Retorno est. (1 ano)
+19,33%
Retorno est. (3 anos)
+82,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
Fluxo de capital
+US$ 60,1 mi
Fluxo de capital (%)
12,18%
10 maiores posições (%)
50,91%
Posição
1.508
Nova
210
Aumentada
524
Reduzida
216
Encerrada
97
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PAAA
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+US$ 37,1 mi
2
ícone de FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+US$ 25,6 mi
3
ícone de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+US$ 3,34 mi
4
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 3,07 mi
5
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 2,91 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 35,1 mi
2
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 6,9 mi
3
ícone de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+US$ 3,08 mi
4
ícone de IRM
Iron Mountain
IRM
+US$ 1,26 mi
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 993 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 65,46%
2 Tecnologia 15,46%
3 Financeiro 5,68%
4 Serviços de comunicação 5,02%
5 Consumo discricionário 4,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PAAA
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
US$ 37 mi 7,51%
+721.948
Nova +US$ 37,1 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de JPST
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 32,9 mi 6,68%
651.468
-136.526
-17% -US$ 6,9 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 31,9 mi 6,47%
159.366
+3.115
+2% +US$ 640 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de FLXR
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
US$ 26,5 mi 5,37%
674.889
+653.260
+3.020% +US$ 25,6 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 25,9 mi 5,25%
37.706
+447
+1% +US$ 298 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 23,9 mi 4,85%
247.779
+30.260
+14% +US$ 2,91 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de QQQM
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
US$ 21,5 mi 4,36%
70.971
+10.845
+18% +US$ 3,07 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FNDX
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
US$ 20,5 mi 4,16%
659.630
+110.718
+20% +US$ 3,34 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 18,6 mi 3,77%
64.175
-253
-0,4% -US$ 72,4 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VONV
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
US$ 12,3 mi 2,49%
115.623
+2.461
+2% +US$ 252 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 11,2 mi 2,27%
47.042
+3.146
+7% +US$ 790 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 10,3 mi 2,09%
27.580
+191
+0,7% +US$ 77,3 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 8,6 mi 1,74%
24.059
+898
+4% +US$ 323 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de TSLA
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 8,19 mi 1,66%
19.482
+984
+5% +US$ 391 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GOVT
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
US$ 7,81 mi 1,58%
343.024
+51.263
+18% +US$ 1,17 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de IGIB
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
US$ 7,8 mi 1,58%
146.736
-57.966
-28% -US$ 3,08 mi
2024 Q2
8 trimestres
ícone de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 7,8 mi 1,58%
13.849
+79
+0,6% +US$ 48,3 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GS
18
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 7,65 mi 1,55%
7.561
+3
+0% +US$ 2,92 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de IEMG
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 7,42 mi 1,51%
89.572
+2.804
+3% +US$ 224 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 7,22 mi 1,46%
20.436
+665
+3% +US$ 238 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,29 mi 1,28%
19.206
+61
+0,3% +US$ 18,9 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de FRDM
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
US$ 6,21 mi 1,26%
85.123
+42.807
+101% +US$ 2,86 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 5,79 mi 1,17%
7.862
+1.319
+20% +US$ 907 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de CLIP
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
US$ 5,75 mi 1,17%
57.284
-5.143
-8% -US$ 515 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VGT
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 5,51 mi 1,12%
46.125
+1.629
+4% +US$ 178 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PAMS
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore AUM de US$ 493 mi 52,83% Retorno est. (1 ano)
SMC
Spider Management Company Richmond, Virginia AUM de US$ 493 mi 27,28% Retorno est. (1 ano)
UWP
Uniting Wealth Partners Mission, Kansas AUM de US$ 492 mi 30,23% Retorno est. (1 ano)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California AUM de US$ 494 mi 2,77% Retorno est. (1 ano)
S
Siemens Munich, Germany AUM de US$ 494 mi 234,93% Retorno est. (1 ano)
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut AUM de US$ 494 mi 25,95% Retorno est. (1 ano)
MCM
Marathon Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 494 mi 42,6% Retorno est. (1 ano)
MIC
Maxi Investments CY Limassol, Cyprus AUM de US$ 494 mi 21,74% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Highline Wealth Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Highline Wealth Partners detinha 1.508 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 26% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

Highline Wealth Partners alocou US$ 60,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 210 novas posições e aumentando 524 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PGIM AAA CLO ETF: 721.948 ações no valor de US$ 37 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 35,1 mi.

  • A maior compra de Highline Wealth Partners no T2 2026 foi PGIM AAA CLO ETF: 721.948 ações no valor de US$ 37 mi.
  • Highline Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em TCW Flexible Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,6 mi.
  • A maior redução de Highline Wealth Partners em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 35,1 mi.
  • Highline Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 447 mil.
  • As dez maiores posições de Highline Wealth Partners representam 51% de sua carteira de US$ 493 mi no T2 2026.
  • Highline Wealth Partners abriu 210 novas posições e encerrou 97 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Highline Wealth Partners subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Highline Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.