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AWM
Adams Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
9,15%
Retorno est. (1 ano)
38,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,19%
Retorno est. (1 ano)
+38,58%
Retorno est. (3 anos)
+104,82%
Retorno est. (5 anos)
+108,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,64%
Posição
153
Nova
8
Aumentada
74
Reduzida
57
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$ 7,61 mi |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 7,76 mi |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 6,11 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,19 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,29 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$ 3,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,41% |
| 2 | Tecnologia | 11,2% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,25% |
| 4 | Financeiro | 1,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 64,9 mi | 12,43% |
2.205.832
+97.428
| +5% | +US$ 2,78 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,7 mi | 5,89% |
41.055
-661
| -2% | -US$ 481 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 22,1 mi | 4,24% |
109.609
-34.605
| -24% | -US$ 6,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 16,7 mi | 3,2% |
87.135
-5.501
| -6% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 460 mi
| US$ 14,9 mi | 2,86% |
809.217
+25.341
| +3% | +US$ 471 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1,02 bi
| US$ 14,9 mi | 2,85% |
353.280
+18.441
| +6% | +US$ 762 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 14,8 mi | 2,84% |
121.966
-10.603
| -8% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,8 mi | 2,25% |
17.138
+1.243
| +8% | +US$ 829 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 10,8 mi | 2,07% |
208.208
+12.811
| +7% | +US$ 664 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 10,5 mi | 2,01% |
16.822
-5.861
| -26% | -US$ 3,07 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,16 bi
| US$ 9,8 mi | 1,87% |
384.412
+34.724
| +10% | +US$ 883 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,6 mi | 1,84% |
50.306
-9.596
| -16% | -US$ 1,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,28 mi | 1,78% |
105.611
+1.139
| +1% | +US$ 97,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,32 bi
| US$ 8,69 mi | 1,66% |
146.251
-481
| -0,3% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 8,63 mi | 1,65% |
13.467
-4.814
| -26% | -US$ 2,44 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,14 bi
| US$ 8,6 mi | 1,65% |
145.167
-3.589
| -2% | -US$ 209 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 246 mi
| US$ 8,34 mi | 1,6% |
+145.669
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$ 222 mi
| US$ 8,33 mi | 1,59% |
227.771
+11.265
| +5% | +US$ 414 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 8,33 mi | 1,59% |
24.209
-218
| -0,9% | -US$ 72,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 8 mi | 1,53% |
28.012
-1.895
| -6% | -US$ 495 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,84 mi | 1,5% |
39.193
+282
| +0,7% | +US$ 58 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,23 mi | 1,38% |
19.388
+1.740
| +10% | +US$ 704 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 7,05 mi | 1,35% |
157.438
+16.125
| +11% | +US$ 726 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,97 mi | 1,34% |
83.265
-1.731
| -2% | -US$ 141 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 6,54 mi | 1,25% |
138.199
-6.218
| -4% | -US$ 294 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Adams Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Adams Wealth Management detinha 153 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 15% em relação a US$ 455 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Adams Wealth Management mostra 8 novas, 74 aumentaram, 57 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF: 145.669 ações no valor de US$ 8,34 mi. A maior venda foi de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, estimada em US$ 7,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Adams Wealth Management no T2 2026 foi ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF: 145.669 ações no valor de US$ 8,34 mi.
- Adams Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,94 mi.
- A maior redução de Adams Wealth Management em T2 2026 foi em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, com um corte estimado de US$ 7,76 mi.
- Adams Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Devon Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Adams Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 522 mi no T2 2026.
- Adams Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Adams Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adams Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.