de Adams Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Adams Wealth Management Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 14,8 mi	Vender	121.966 -10.603	-8%	-US$ 1,23 mi	2,84%	7
2026 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	132.569 +571	+0,4%	+US$ 59,1 mil	2,96%	7
2025 Q4	US$ 13 mi	Vender	131.998 -3.381	-2%	-US$ 340 mil	2,77%	7
2025 Q3	US$ 13,5 mi	Vender	135.379 -29.219	-18%	-US$ 2,75 mi	2,9%	5
2025 Q2	US$ 14,8 mi	Vender	164.598 -7.818	-5%	-US$ 670 mil	2,82%	5
2025 Q1	US$ 14,4 mi	Vender	172.416 -3.962	-2%	-US$ 342 mil	2,83%	7
2024 Q4	US$ 15 mi	Comprar	176.378 +15.157	+9%	+US$ 1,3 mi	2,87%	9
2024 Q3	US$ 13,5 mi	Comprar	161.221 +7.595	+5%	+US$ 610 mil	2,89%	7
2024 Q2	US$ 12,1 mi	Comprar	153.626 +10.762	+8%	+US$ 841 mil	2,78%	7
2024 Q1	US$ 11,4 mi	Comprar	142.864 +18.792	+15%	+US$ 1,47 mi	2,78%	7
2023 Q4	US$ 9,8 mi	Comprar	124.072 +5.338	+4%	+US$ 395 mil	2,88%	8
2023 Q3	US$ 8,81 mi	Comprar	118.734 +1.235	+1%	+US$ 93,9 mil	2,99%	7
2023 Q2	US$ 8,97 mi	Comprar	117.499 +5.037	+4%	+US$ 367 mil	2,8%	8
2023 Q1	US$ 8,17 mi	Comprar	+112.462	Nova	+US$ 8,14 mi	2,64%	9

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 200 bi 38,1% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 10,4 bi 0,97% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Adams Wealth Management em ICVT no T2 2026

Adams Wealth Management reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,23 mi e ficando com 121.966 ações avaliadas em US$ 14,8 mi. A posição representa 2,84% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Adams Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15 mi em T4 2024. 404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Adams Wealth Management detinha 121.966 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 14,8 mi.
Adams Wealth Management vendeu 10.603 ações de iShares Convertible Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,23 mi.
iShares Convertible Bond ETF representou 2,84% da carteira de Adams Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 7.
Adams Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Adams Wealth Management atingiu o pico de US$ 15 mi em T4 2024.
404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Adams Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.