de Adams Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Adams Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.8 M	Vender	121,966 -10,603	-8%	-USD 1.23 M	2.84%	7
2026 Q1	USD 13.5 M	Comprar	132,569 +571	+0.4%	+USD 59.1 k	2.96%	7
2025 Q4	USD 13 M	Vender	131,998 -3,381	-2%	-USD 340 k	2.77%	7
2025 Q3	USD 13.5 M	Vender	135,379 -29,219	-18%	-USD 2.75 M	2.9%	5
2025 Q2	USD 14.8 M	Vender	164,598 -7,818	-5%	-USD 670 k	2.82%	5
2025 Q1	USD 14.4 M	Vender	172,416 -3,962	-2%	-USD 342 k	2.83%	7
2024 Q4	USD 15 M	Comprar	176,378 +15,157	+9%	+USD 1.3 M	2.87%	9
2024 Q3	USD 13.5 M	Comprar	161,221 +7,595	+5%	+USD 610 k	2.89%	7
2024 Q2	USD 12.1 M	Comprar	153,626 +10,762	+8%	+USD 841 k	2.78%	7
2024 Q1	USD 11.4 M	Comprar	142,864 +18,792	+15%	+USD 1.47 M	2.78%	7
2023 Q4	USD 9.8 M	Comprar	124,072 +5,338	+4%	+USD 395 k	2.88%	8
2023 Q3	USD 8.81 M	Comprar	118,734 +1,235	+1%	+USD 93.9 k	2.99%	7
2023 Q2	USD 8.97 M	Comprar	117,499 +5,037	+4%	+USD 367 k	2.8%	8
2023 Q1	USD 8.17 M	Comprar	+112,462	Nuevas	+USD 8.14 M	2.64%	9

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 9758 M 2.94% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Adams Wealth Management en ICVT: resumen de T2 2026

Adams Wealth Management redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.23 M, y conservó 121,966 acciones valuadas en USD 14.8 M. La posición representa 2.84% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Adams Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, Adams Wealth Management tenía 121,966 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 14.8 M.
Adams Wealth Management vendió 10,603 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.23 M.
iShares Convertible Bond ETF representó 2.84% de la cartera de Adams Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 7.
Adams Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Adams Wealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 15 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Adams Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.