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AWM
Adams Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.22億
週轉率
9.15%
1年估算報酬率
38.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.19%
1年估算報酬率
+38.58%
3年估算報酬率
+104.82%
5年估算報酬率
+108.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.22億
AUM 成長
+US$6685萬
(+15%)
資金流向
-US$1411萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.64%
持股
153
新
8
增持
74
減碼
57
已平倉
6
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$761萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$304萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$294萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$278萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$776萬 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$611萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$419萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$329萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$307萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.41% |
| 2 | 科技 | 11.2% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.25% |
| 4 | 金融 | 1.88% |
| 5 | 通訊服務 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$6492萬 | 12.43% |
2,205,832
+97,428
| +5% | +US$278萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3075萬 | 5.89% |
41,055
-661
| -2% | -US$48.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$2213萬 | 4.24% |
109,609
-34,605
| -24% | -US$611萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$1671萬 | 3.2% |
87,135
-5,501
| -6% | -US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6億
| US$1495萬 | 2.86% |
809,217
+25,341
| +3% | +US$47.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10.2億
| US$1490萬 | 2.85% |
353,280
+18,441
| +6% | +US$76.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$1485萬 | 2.84% |
121,966
-10,603
| -8% | -US$123萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1177萬 | 2.25% |
17,138
+1,243
| +8% | +US$82.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$1081萬 | 2.07% |
208,208
+12,811
| +7% | +US$66.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1億
| US$1049萬 | 2.01% |
16,822
-5,861
| -26% | -US$307萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.6億
| US$977萬 | 1.87% |
384,412
+34,724
| +10% | +US$88.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$958萬 | 1.84% |
50,306
-9,596
| -16% | -US$164萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$928萬 | 1.78% |
105,611
+1,139
| +1% | +US$9.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$23.2億
| US$869萬 | 1.66% |
146,251
-481
| -0.3% | -US$2.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$863萬 | 1.65% |
13,467
-4,814
| -26% | -US$244萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4億
| US$860萬 | 1.65% |
145,167
-3,589
| -2% | -US$20.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.46億
| US$834萬 | 1.6% |
+145,669
| 新 | +US$761萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.22億
| US$833萬 | 1.59% |
227,771
+11,265
| +5% | +US$41.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$833萬 | 1.59% |
24,209
-218
| -0.9% | -US$7.27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$800萬 | 1.53% |
28,012
-1,895
| -6% | -US$49.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$784萬 | 1.5% |
39,193
+282
| +0.7% | +US$5.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$723萬 | 1.38% |
19,388
+1,740
| +10% | +US$70.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$705萬 | 1.35% |
157,438
+16,125
| +11% | +US$72.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$697萬 | 1.34% |
83,265
-1,731
| -2% | -US$14.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$654萬 | 1.25% |
138,199
-6,218
| -4% | -US$29.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
AIC
RWM
CH
NDSI
LCWP
III
AIS
SCA
Adams Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Adams Wealth Management持有153個部位，價值US$5.22億，較前一季的US$4.55億增加15%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Adams Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加74檔、減碼57檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF：共145,669股，價值US$834萬。 最大的一筆賣出是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，估計金額為US$776萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的80%，其次為科技和非必需消費品。
- Adams Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF：共買進145,669股，價值US$834萬。
- Adams Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$294萬。
- Adams Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，估計減持了US$776萬。
- Adams Wealth Management於2026年第2季完全出清Devon Energy，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2026年第2季，Adams Wealth Management的投資組合規模為US$5.22億，前十大持股占41%。
- Adams Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Adams Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.22億。
根據Adams Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。