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BA
BCM Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.14億
売買回転率
7.32%
推定1年リターン
20.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.18%
1年予想リターン
+20.96%
3年間の予想リターン
+59.29%
5年予想リターン
+57.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.14億
運用資産残高の伸び率
+$673万
(+1.3%)
資金フロー
-$1226万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.19%
保有額
82
新規
4
買い増し
23
減少
21
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$428万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$130万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$128万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$80.8万 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$79万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1181万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$209万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$200万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$197万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.12% |
| 2 | 情報技術 | 5.6% |
| 3 | 生活必需品 | 4.52% |
| 4 | 公益事業 | 4.46% |
| 5 | エネルギー | 4.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $9568万 | 18.63% |
1,267,115
+2,723
| +0.2% | +$20.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $7040万 | 13.71% |
189,286
-3,839
| -2% | -$159万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $5930万 | 11.54% |
1,157,030
-39,440
| -3% | -$197万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4202万 | 8.18% |
115,200
+131
| +0.1% | +$4.68万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $3613万 | 7.03% |
378,553
-11,658
| -3% | -$110万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.7億
| $2011万 | 3.92% |
229,489
-7,299
| -3% | -$63.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1038万 | 2.02% |
39,425
+90
| +0.2% | +$2.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $994万 | 1.93% |
26,018
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $833万 | 1.62% |
53,050
-33
| -0.1% | -$4,939 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $821万 | 1.6% |
99,785
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $752万 | 1.46% |
225,983
+134,963
| +148% | +$428万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Atmos Energy
ATO
$283億
| $741万 | 1.44% |
41,319
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Duke Energy
DUK
$947億
| $732万 | 1.42% |
56,072
-23
| -0% | -$2,901 |
2018 Q1
33四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $721万 | 1.4% |
34,869
+425
| +1% | +$8.74万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $638万 | 1.24% |
12,230
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3359億
| $626万 | 1.22% |
7,049
+1
| +0% | +$878 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $605万 | 1.18% |
156,755
+4,660
| +3% | +$20万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Brown & Brown
BRO
$232億
| $598万 | 1.16% |
88,372
+138
| +0.2% | +$8,418 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Consolidated Edison
ED
$415億
| $545万 | 1.06% |
48,218
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $476万 | 0.93% |
122,984
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $433万 | 0.84% |
53,733
-152,399
| -74% | -$1181万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $432万 | 0.84% |
53,519
+1,928
| +4% | +$14.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $426万 | 0.83% |
5,771
+43
| +0.8% | +$3.12万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $407万 | 0.79% |
84,993
+14,354
| +20% | +$69.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $392万 | 0.76% |
3,971
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
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BCM Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BCM Advisorsは82銘柄を保有し、保有額は$5.14億でした。前四半期の$5.07億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
BCM Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、23件増加しました、21件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、保有株数は15,578株、評価額は$130万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定額は$1181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- BCM Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は15,578株、評価額は$130万でした。
- BCM Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$428万でした。
- BCM Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$1181万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、BCM Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの70%を占めています。
- BCM Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- BCM Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$5.14億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBCM Advisorsの 13F報告書 に基づいています。