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RWM
Rialto Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.05億
売買回転率
18.43%
推定1年リターン
18.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.71%
1年予想リターン
+18.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.05億
運用資産残高の伸び率
+$6004万
(+13%)
資金フロー
+$2010万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.19%
保有額
2,018
新規
288
買い増し
1,028
減少
273
解消
84
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$317万 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$188万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$175万 |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$134万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$84.6万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$69.7万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$64.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$48.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.93% |
| 2 | 情報技術 | 4.7% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.82% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 金融 | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $3878万 | 7.67% |
427,094
+326
| +0.1% | +$2.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2636万 | 5.22% |
272,923
+18,174
| +7% | +$175万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2606万 | 5.16% |
37,938
+455
| +1% | +$30.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2199万 | 4.35% |
278,295
-8,107
| -3% | -$64.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1907万 | 3.77% |
267,585
-3,197
| -1% | -$22.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1892万 | 3.75% |
320,863
-8,277
| -3% | -$48.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1892万 | 3.74% |
183,604
+14,811
| +9% | +$158万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1854万 | 3.67% |
396,019
-28,740
| -7% | -$134万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1641万 | 3.25% |
216,777
+24,840
| +13% | +$188万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1320万 | 2.61% |
17,631
+1,682
| +11% | +$122万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $1006万 | 1.99% |
29,688
-2,127
| -7% | -$69.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $869万 | 1.72% |
69,678
+2,064
| +3% | +$24.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.86億
| $834万 | 1.65% |
103,572
+4,918
| +5% | +$38.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $816万 | 1.61% |
22,046
+4,005
| +22% | +$143万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $772万 | 1.53% |
116,234
+7,960
| +7% | +$51.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $729万 | 1.44% |
263,014
-4,345
| -2% | -$11.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $631万 | 1.25% |
169,245
-1,847
| -1% | -$6.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $619万 | 1.22% |
20,407
-2,952
| -13% | -$84.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $608万 | 1.2% |
259,252
+40,810
| +19% | +$95.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $581万 | 1.15% |
7,774
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $572万 | 1.13% |
118,821
-4,207
| -3% | -$20.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $544万 | 1.08% |
67,527
-4,289
| -6% | -$33.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $540万 | 1.07% |
27,003
+660
| +3% | +$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $529万 | 1.05% |
18,283
+168
| +0.9% | +$4.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.7億
| $469万 | 0.93% |
61,252
+24,654
| +67% | +$188万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Rialto Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rialto Wealth Managementは2,018銘柄を保有し、保有額は$5.05億でした。前四半期の$4.45億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Rialto Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2010万を投じ、新たに288銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,028銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は41,824株、評価額は$320万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$134万相当を売却しました。
- Rialto Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は41,824株、評価額は$320万でした。
- Rialto Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Rialto Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Rialto Wealth Managementは2026年第2四半期にCanadian Natural Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rialto Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.05億のポートフォリオの43%を占めています。
- Rialto Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに288件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Rialto Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.05億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のRialto Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。