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RWM

Rialto Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 505 Mio. $ Umschlag 18,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
505 Mio. $
AUM-Wachstum
+60 Mio. $
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,19 %
Position
2.018
Neu
288
Aufgestockt
1.028
Reduziert
273
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+3,17 Mio. $
2
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+1,88 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,88 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,75 Mio. $
5
MUNY-Symbol
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,34 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+846.002 $
3
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+697.295 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+640.848 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+489.052 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,93 %
2 Technologie 4,7 %
3 Industrie 1,82 %
4 Gesundheitswesen 1,4 %
5 Finanzwesen 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
38,8 Mio. $ 7,67 %
427.094
+326
+0,1 % +28.689 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,22 %
272.923
+18.174
+7 % +1,75 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
26,1 Mio. $ 5,16 %
37.938
+455
+1 % +303.320 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
22 Mio. $ 4,35 %
278.295
-8.107
-3 % -640.848 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,77 %
267.585
-3.197
-1 % -222.691 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,75 %
320.863
-8.277
-3 % -489.052 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,74 %
183.604
+14.811
+9 % +1,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VMBS-Symbol
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,67 %
396.019
-28.740
-7 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VBIL-Symbol
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,25 %
216.777
+24.840
+13 % +1,88 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,61 %
17.631
+1.682
+11 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VONE-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,99 %
29.688
-2.127
-7 % -697.295 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,72 %
69.678
+2.064
+3 % +246.199 $
2024 Q4
6 Quartale
AVMV-Symbol
13
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
8,34 Mio. $ 1,65 %
103.572
+4.918
+5 % +385.667 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,61 %
22.046
+4.005
+22 % +1,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,53 %
116.234
+7.960
+7 % +512.805 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,44 %
263.014
-4.345
-2 % -117.136 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,25 %
169.245
-1.847
-1 % -69.279 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,22 %
20.407
-2.952
-13 % -846.002 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHY-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,2 %
259.252
+40.810
+19 % +956.191 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,15 %
7.774
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHC-Symbol
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,13 %
118.821
-4.207
-3 % -208.675 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,08 %
67.527
-4.289
-6 % -332.509 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,4 Mio. $ 1,07 %
27.003
+660
+3 % +135.700 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,29 Mio. $ 1,05 %
18.283
+168
+0,9 % +48.054 $
2024 Q4
6 Quartale
VSDM-Symbol
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,93 %
61.252
+24.654
+67 % +1,88 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Keenan Capital Burlingame, California 506 Mio. $ AUM 7,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIA
Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire 505 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Builder Investment Group Atlanta, Georgia 505 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Herold Advisors New York 506 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UM
Ulysses Management New York 506 Mio. $ AUM 8,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LN
Lightrock Netherlands Utrecht, Netherlands 506 Mio. $ AUM 51,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rialto Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rialto Wealth Management 2.018 Positionen im Wert von 505 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Rialto Wealth Management investierte 20,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 288 neue Positionen und stockte 1.028 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 41.824 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rialto Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 41.824 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Rialto Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rialto Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Rialto Wealth Management hat seine Position in Canadian Natural Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19.200 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rialto Wealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 505 Mio. $ aus.
  • Rialto Wealth Management eröffnete 288 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rialto Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 505 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rialto Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .