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RWM
Rialto Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.05億
週轉率
18.43%
1年估算報酬率
18.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.71%
1年估算報酬率
+18.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.05億
AUM 成長
+US$6004萬
(+13%)
資金流向
+US$2010萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.19%
持股
2,018
新
288
增持
1,028
減碼
273
已平倉
84
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$317萬 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$188萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$188萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$175萬 |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$134萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$64.1萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.93% |
| 2 | 資訊科技 | 4.7% |
| 3 | 工業 | 1.82% |
| 4 | 醫療保健 | 1.4% |
| 5 | 金融 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$3878萬 | 7.67% |
427,094
+326
| +0.1% | +US$2.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2636萬 | 5.22% |
272,923
+18,174
| +7% | +US$175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2606萬 | 5.16% |
37,938
+455
| +1% | +US$30.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$2199萬 | 4.35% |
278,295
-8,107
| -3% | -US$64.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$1907萬 | 3.77% |
267,585
-3,197
| -1% | -US$22.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$1892萬 | 3.75% |
320,863
-8,277
| -3% | -US$48.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1892萬 | 3.74% |
183,604
+14,811
| +9% | +US$158萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1854萬 | 3.67% |
396,019
-28,740
| -7% | -US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1641萬 | 3.25% |
216,777
+24,840
| +13% | +US$188萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1320萬 | 2.61% |
17,631
+1,682
| +11% | +US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.2億
| US$1006萬 | 1.99% |
29,688
-2,127
| -7% | -US$69.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$869萬 | 1.72% |
69,678
+2,064
| +3% | +US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.91億
| US$834萬 | 1.65% |
103,572
+4,918
| +5% | +US$38.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$816萬 | 1.61% |
22,046
+4,005
| +22% | +US$143萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.5億
| US$772萬 | 1.53% |
116,234
+7,960
| +7% | +US$51.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$729萬 | 1.44% |
263,014
-4,345
| -2% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$631萬 | 1.25% |
169,245
-1,847
| -1% | -US$6.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$619萬 | 1.22% |
20,407
-2,952
| -13% | -US$84.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$608萬 | 1.2% |
259,252
+40,810
| +19% | +US$95.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$581萬 | 1.15% |
7,774
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3億
| US$572萬 | 1.13% |
118,821
-4,207
| -3% | -US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$544萬 | 1.08% |
67,527
-4,289
| -6% | -US$33.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$540萬 | 1.07% |
27,003
+660
| +3% | +US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$529萬 | 1.05% |
18,283
+168
| +0.9% | +US$4.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$469萬 | 0.93% |
61,252
+24,654
| +67% | +US$188萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
OL
KC
EIA
BIG
UM
LN
HIM
AWM
Rialto Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rialto Wealth Management持有2,018個部位，價值US$5.05億，較前一季的US$4.45億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Rialto Wealth Management在2026年第2季投入US$2010萬淨新增資金，建立288個新部位，並加碼1,028個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共41,824股，價值US$320萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF，估計減持了US$134萬。
- Rialto Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進41,824股，價值US$320萬。
- Rialto Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Rialto Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF，估計減持了US$134萬。
- Rialto Wealth Management於2026年第2季完全出清Canadian Natural Resources，估計賣出金額為US$1.92萬。
- 在2026年第2季，Rialto Wealth Management的投資組合規模為US$5.05億，前十大持股占43%。
- Rialto Wealth Management在2026年第2季新增了288個部位，並平倉84個部位。
- Rialto Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.05億。
根據Rialto Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。