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RMS
Retirement Management Systems 投資組合持股
AUM
US$4.88億
週轉率
14.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.88億
AUM 成長
+US$7355萬
(+18%)
資金流向
+US$2723萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.29%
持股
57
新
6
增持
35
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$963萬 |
| 2 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$386萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$367萬 |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$331萬 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$233萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$857萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$385萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$107萬 |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$72.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$43.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.26% |
| 2 | 不動產 | 1.92% |
| 3 | 科技 | 0.53% |
| 4 | 工業 | 0.19% |
| 5 | 金融 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3726萬 | 7.63% |
313,160
-3,806
| -1% | -US$43.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1億
| US$2928萬 | 5.99% |
832,783
+109,645
| +15% | +US$386萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$2713萬 | 5.55% |
534,941
+65,128
| +14% | +US$331萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2662萬 | 5.45% |
347,018
+47,825
| +16% | +US$367萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$2626萬 | 5.38% |
435,488
+30,082
| +7% | +US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2582萬 | 5.29% |
290,113
+22,218
| +8% | +US$197萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$2284萬 | 4.68% |
562,734
+33,227
| +6% | +US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$2235萬 | 4.57% |
438,579
+26,991
| +7% | +US$134萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2139萬 | 4.38% |
28,642
+1,562
| +6% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$2135萬 | 4.37% |
493,262
+32,456
| +7% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1967萬 | 4.03% |
120,323
+6,982
| +6% | +US$108萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$1782萬 | 3.65% |
228,395
+13,160
| +6% | +US$96.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$1691萬 | 3.46% |
123,827
+5,415
| +5% | +US$73.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1381萬 | 2.83% |
135,011
-11,300
| -8% | -US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1352萬 | 2.77% |
44,612
-1,036
| -2% | -US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.67億
| US$1322萬 | 2.71% |
190,401
+15,087
| +9% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1130萬 | 2.31% |
17,236
-7,048
| -29% | -US$385萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1053萬 | 2.16% |
130,732
+7,496
| +6% | +US$58.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1018萬 | 2.08% |
139,632
-10,812
| -7% | -US$72.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$932萬 | 1.91% |
+90,488
| 新 | +US$963萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$915萬 | 1.87% |
78,894
+17,449
| +28% | +US$233萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$908萬 | 1.86% |
149,405
+8,273
| +6% | +US$49.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$888萬 | 1.82% |
29,290
+1,709
| +6% | +US$49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$720萬 | 1.47% |
123,859
+7,165
| +6% | +US$44.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$714萬 | 1.46% |
141,487
+8,382
| +6% | +US$42.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DF
RAM
LIM
MF
VBA
AEPWM
AA
IMA
Retirement Management Systems的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Retirement Management Systems持有57個部位，價值US$4.88億，較前一季的US$4.15億增加18%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Retirement Management Systems在2026年第2季投入US$2723萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Avantis International Small Cap Value ETF：共90,488股，價值US$932萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為不動產和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$385萬。
- Retirement Management Systems在2026年第2季最大筆買進的是Avantis International Small Cap Value ETF：共買進90,488股，價值US$932萬。
- Retirement Management Systems在2026年第2季增持Hartford Strategic Income ETF的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Retirement Management Systems在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$385萬。
- Retirement Management Systems於2026年第2季完全出清WisdomTree US Value Fund，估計賣出金額為US$857萬。
- 在2026年第2季，Retirement Management Systems的投資組合規模為US$4.88億，前十大持股占53%。
- Retirement Management Systems在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Retirement Management Systems的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$4.88億。
根據Retirement Management Systems的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。