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RMS
Retirement Management Systems Posiciones de la cartera
AUM
USD 488 M
Rotación
14.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73.6 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.29%
Posición
57
Nuevas
6
Aumentadas
35
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+USD 3.86 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 8.57 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 722 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 435 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.26% |
| 2 | Bienes raíces | 1.92% |
| 3 | Tecnología | 0.53% |
| 4 | Industriales | 0.19% |
| 5 | Finanzas | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 37.3 M | 7.63% |
313,160
-3,806
| -1% | -USD 435 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1211 M
| USD 29.3 M | 5.99% |
832,783
+109,645
| +15% | +USD 3.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 27.1 M | 5.55% |
534,941
+65,128
| +14% | +USD 3.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 26.6 M | 5.45% |
347,018
+47,825
| +16% | +USD 3.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 26.3 M | 5.38% |
435,488
+30,082
| +7% | +USD 1.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 25.8 M | 5.29% |
290,113
+22,218
| +8% | +USD 1.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 22.8 M | 4.68% |
562,734
+33,227
| +6% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 22.3 M | 4.57% |
438,579
+26,991
| +7% | +USD 1.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.4 M | 4.38% |
28,642
+1,562
| +6% | +USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 21.3 M | 4.37% |
493,262
+32,456
| +7% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 19.7 M | 4.03% |
120,323
+6,982
| +6% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 17.8 M | 3.65% |
228,395
+13,160
| +6% | +USD 965 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 16.9 M | 3.46% |
123,827
+5,415
| +5% | +USD 737 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 13.8 M | 2.83% |
135,011
-11,300
| -8% | -USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 13.5 M | 2.77% |
44,612
-1,036
| -2% | -USD 293 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 767 M
| USD 13.2 M | 2.71% |
190,401
+15,087
| +9% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 11.3 M | 2.31% |
17,236
-7,048
| -29% | -USD 3.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.5 M | 2.16% |
130,732
+7,496
| +6% | +USD 581 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 10.2 M | 2.08% |
139,632
-10,812
| -7% | -USD 722 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 9.32 M | 1.91% |
+90,488
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 9.15 M | 1.87% |
78,894
+17,449
| +28% | +USD 2.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 9.08 M | 1.86% |
149,405
+8,273
| +6% | +USD 495 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.88 M | 1.82% |
29,290
+1,709
| +6% | +USD 490 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 7.2 M | 1.47% |
123,859
+7,165
| +6% | +USD 449 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 7.14 M | 1.46% |
141,487
+8,382
| +6% | +USD 424 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DF
RAM
LIM
MF
VBA
AEPWM
AA
IMA
Revisión del portafolio de Retirement Management Systems en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Retirement Management Systems mantenía 57 posiciones por un valor de USD 488 M, un aumento de 18% frente a los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Retirement Management Systems destinó USD 27.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Small Cap Value ETF: 90,488 acciones con un valor de USD 9.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 3.85 M.
- La mayor compra de Retirement Management Systems en T2 2026 fue Avantis International Small Cap Value ETF: 90,488 acciones por un valor de USD 9.32 M.
- Retirement Management Systems fue quien más aumentó su posición en Hartford Strategic Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.86 M.
- La mayor reducción de Retirement Management Systems durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
- Retirement Management Systems cerró por completo su posición en WisdomTree US Value Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.57 M.
- Las diez principales posiciones de Retirement Management Systems representan 53% de su cartera de USD 488 M en T2 2026.
- Retirement Management Systems abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Management Systems aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 488 M.
Según el Informe 13F de Retirement Management Systems correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.