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RMS
Retirement Management Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 488 mi
Giro
14,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 488 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,6 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 27,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,29%
Posição
57
Nova
6
Aumentada
35
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$ 3,86 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 8,57 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 435 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,26% |
| 2 | Imóveis | 1,92% |
| 3 | Tecnologia | 0,53% |
| 4 | Industriais | 0,19% |
| 5 | Financeiro | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 37,3 mi | 7,63% |
313.160
-3.806
| -1% | -US$ 435 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,21 bi
| US$ 29,3 mi | 5,99% |
832.783
+109.645
| +15% | +US$ 3,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 27,1 mi | 5,55% |
534.941
+65.128
| +14% | +US$ 3,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 26,6 mi | 5,45% |
347.018
+47.825
| +16% | +US$ 3,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 26,3 mi | 5,38% |
435.488
+30.082
| +7% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 25,8 mi | 5,29% |
290.113
+22.218
| +8% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 22,8 mi | 4,68% |
562.734
+33.227
| +6% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 22,3 mi | 4,57% |
438.579
+26.991
| +7% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,4 mi | 4,38% |
28.642
+1.562
| +6% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 21,3 mi | 4,37% |
493.262
+32.456
| +7% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 19,7 mi | 4,03% |
120.323
+6.982
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 17,8 mi | 3,65% |
228.395
+13.160
| +6% | +US$ 965 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 16,9 mi | 3,46% |
123.827
+5.415
| +5% | +US$ 737 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 13,8 mi | 2,83% |
135.011
-11.300
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 13,5 mi | 2,77% |
44.612
-1.036
| -2% | -US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 767 mi
| US$ 13,2 mi | 2,71% |
190.401
+15.087
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 11,3 mi | 2,31% |
17.236
-7.048
| -29% | -US$ 3,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,5 mi | 2,16% |
130.732
+7.496
| +6% | +US$ 581 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 10,2 mi | 2,08% |
139.632
-10.812
| -7% | -US$ 722 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 9,32 mi | 1,91% |
+90.488
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 9,15 mi | 1,87% |
78.894
+17.449
| +28% | +US$ 2,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 9,08 mi | 1,86% |
149.405
+8.273
| +6% | +US$ 495 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,88 mi | 1,82% |
29.290
+1.709
| +6% | +US$ 490 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 7,2 mi | 1,47% |
123.859
+7.165
| +6% | +US$ 449 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 7,14 mi | 1,46% |
141.487
+8.382
| +6% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Retirement Management Systems no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Retirement Management Systems detinha 57 posições avaliadas em US$ 488 mi, alta de 18% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Retirement Management Systems alocou US$ 27,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Small Cap Value ETF: 90.488 ações no valor de US$ 9,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior compra de Retirement Management Systems no T2 2026 foi Avantis International Small Cap Value ETF: 90.488 ações no valor de US$ 9,32 mi.
- Retirement Management Systems foi quem mais aumentou sua posição em Hartford Strategic Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,86 mi.
- A maior redução de Retirement Management Systems em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- Retirement Management Systems encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US Value Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,57 mi.
- As dez maiores posições de Retirement Management Systems representam 53% de sua carteira de US$ 488 mi no T2 2026.
- Retirement Management Systems abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Retirement Management Systems subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 488 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Management Systems referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.